Centro de custo
Balanço
Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.
Pesquisar grupo de contas
Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:
- Data inicial e final;
- Conta;
Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.
Em “Exibir colunas”, pode-se escolher as colunas que deverão ser listadas no relatório.
Lista de contas
Após pesquisar, o sistema retornará a relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.
No final, ele realizará o cálculo total.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Consulta a saldos
Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.
Pesquisar grupo de contas
Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:
- Conta superior;
- Data inicial e final;
Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.
Lista de contas
Após pesquisar, o sistema retornará o total da relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Conta
Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.
Cadastro de contas
Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:
- Número: Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo também aceita letras.
- Descrição: Preencha qual será a descrição desta conta.
- Grupo: Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita.
- Tipo de conta: Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética.
- Sintéticas → Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas.
- Analíticas → Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas.
- Conta superior. Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas.
Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:
Após preencher, basta clicar em "Salvar".
Pesquisar grupo de contas
Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:
- Palavra-chave;
- Tipo de conta;
- Grupo;
- Conta superior.
Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.
Lista de contas
Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:
- Inativar e ativar contas;
- Editar contas.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Grupo de contas
Aqui é possível cadastrar grupos de contas.
Cadastro de grupo contas
Para cadastrar, basta clicar em “Cadastrar grupo de contas”. Abrirá um modal para preencher:
- Número: Deve-se preencher o número identificador para este grupo de conta. Como exemplo, 1 - Despesa;
- Descrição: Preencha qual será a descrição deste grupo de conta;
- Natureza: Escolha o tipo de movimentação, entrada, saída ou indefinido.
Após preencher, basta clicar em “Salvar”.
Pesquisar grupo de contas
Pode-se utilizar dos filtros para buscar os grupos de contas cadastradas:
- Número do grupo;
- Palavra-chave.
Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.
Grupo de contas cadastrados
Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:
- Editar o grupo de contas;
- Excluir.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Modelo de rateio
Aqui é possível cadastrar um modelo de rateio para ser selecionado no cadastro da cobrança/fatura.
Cadastro de modelo de rateio
Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de modelo de rateio”. Abrirá um modal para preencher:
- Escolha o cliente/fornecedor;
- Escolha o centro de custo;
- Porcentagem direcionada a esse centro de custo.
A soma porcentagem total não pode ser mais do que 100%.
Pesquisar modelo de rateio
Pode-se utilizar dos filtros para buscar os modelos de rateios cadastrados:
- Cliente ou fornecedor;
- Centro de custo.
Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.
Lista de contas
Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:
- Editar o grupo modelo de rateio;
- Excluir.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Aplicar modelo em cobranças/faturas
Ao criar ou realizar a baixa da fatura/cobrança, basta clicar em “Carregar rateio do modelo” e o cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema conforme a porcentagem informada:
