# Contas a receber



# Cobranças que vencem hoje

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças que vencem hoje.

## Pesquisar cobranças

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

[![image-1654867909298.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654867909298.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654867909298.png)

Nesta mesma tela, também é possível:

- Baixar cobranças;
- Excluir cobranças;
- Enviar cobranças por e-mail;
- Detalhe;
- Vincular notas;
- Anexar documentos.

# Cobranças atrasadas

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças vencidas.

## Pesquisar cobranças

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

[![image-1654868644989.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868644989.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868644989.png)

Nesta mesma tela, também é possível:

<div class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0"><div class="pointer anim is-page-editable"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div class="input-group inline block"><input id="bkmrk--0" placeholder="url" readonly="readonly" type="text"></input> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- Baixar cobranças;
- Excluir cobranças;
- Gerar boletos;
- Enviar cobranças por e-mail;
- Detalhe;
- Vincular notas;
- Anexar documentos.

# Pesquisar cobranças

Neste relatório, é possível pesquisar as cobranças emitidas.

É possível filtrar por:

- Cliente;
- Estado;
- Conta para crédito;
- Depósito;
- Usuário emissor da cobrança;
- Número do documento;
- Valor desde;
- Valor até;
- Cobrança de adiantamento;
- Apenas adiantamento com saldo;
- Apenas cobranças com notas;
- Data de emissão desde;
- Data de emissão até;
- Vencimento desde;
- Vencimento até;
- Número da cobrança;
- Código de integração;
- Número da nota;
- Número da NFSe;
- Número do boleto;
- Pagamento;
- Pagamento desde;
- Pagamento até;
- Centro de custo.

Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das cobranças pesquisadas, no campo **Exibir colunas.**

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

**[![Captura de tela de 2022-03-30 14-39-46.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/captura-de-tela-de-2022-03-30-14-39-46.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/captura-de-tela-de-2022-03-30-14-39-46.png)**

Na listagem da página, é possível baixar e excluir as cobranças selecionadas.

[![image-1648662991534.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648662991534.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648662991534.png)

No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF.

[![image-1648664634155.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648664634155.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648664634155.png)

Por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu **Cadastros &gt; Empresas e preferências &gt;** aba de **Exibição de dados.**

[![image-1648664955526.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648664955526.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648664955526.png)

# Saldo de adiantamentos

Para realizar o adiantamento de uma cobrança vá em:  
   
**1) Financeiro &gt; Contas a Receber**  
   
Clique em **Nova Cobrança** , selecione o cliente desejado e preencha o valor que o cliente está adiantando, marque a opção "COBRANÇA DE ADIANTAMENTO?", defina a data de vencimento e preencha o campo "REFERENTE A", para finalizar clique em SALVAR:  
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/VFZk4UZPvHoMxd5gDA8MgZzL1/?name=inline-1301686702.png)  
Para criar um SALDO DE ADIANTAMENTO para o cliente desejado vá até a cobrança criada e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO e o VALOR DA BAIXA que deve ser igual ao valor da cobrança, clique em BAIXAR COBRANÇA para finalizar  
   
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/R9Dm4h0UlRCzXPu3erz02YaEv/?name=inline-887523522.png)  
  
Para verificar o SALDO DE ADIANTAMENTO vá na tela de cobranças e clique em SALDO DE ADIANTAMENTOS.  
Aqui você poderá pesquisar o saldo de um cliente especifico ou de todos existentes, clique em PESQUISAR para listar os mesmos.  
   
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/rJyN0wyh9i10yPpAiw7NRtfew/?name=inline363956076.png)  
   
Para usar esse saldo de adiantamento a cobrança deve ser baixada e então deverá aparecer uma tela para usar o "Saldo de adiantamento".  
  
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/XaWPqCgxuM3L3Rqm7HihC6XEc/?name=inline-93111204.png)  
  
Para utilizar este saldo vá até a cobrança desejada (o cliente não precisa ser o mesmo da cobrança de adiantamento) e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO, o VALOR DA BAIXA poderá ser igual ao VALOR DA COBRANÇA DE ADIANTAMENTO ou menor, se o mesmo for menor este cliente ficará com um SALDO DE CRÉDITO para ser utilizado futuramente. No caso da imagem o cliente adiantou R$2000,00 portanto realizaremos uma baixa parcial desta cobrança. Apṕs verificar as informações clique em BAIXAR COBRANÇA.  
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/jeNFAK5y1NAFPXpFF5og0NxjU/?name=inline-1638304013.png)  
  
Com isso você utilizou o adiantamento pago pelo cliente e poderá baixar o restante da cobrança futuramente conforme a imagem  
![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/iVNo7Guc8DUCJF0SMhwABsnQY/?name=inline-1331865305.png)

# Integração bancária

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível emitir boletos, emitir remessas e processar retornos.

## Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças.

[![image-1655123389356.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655123389356.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655123389356.png)

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

### Gerar boletos

Pode-se gerar boletos em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Gerar boletos”. Abrirá uma confirmação, clique em “Sim”:

[![image-1655124382482.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124382482.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124382482.png)

O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”:

[![image-1655124573642.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124573642.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124573642.png)

###  

### INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

**FINANCEIRO &gt; CONTAS A RECEBER** Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA ,** busque pela cobrança que deseja realizar a integração  
Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

[![image-1703700937537.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703700937537.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703700937537.png)

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada , após localizar a cobrança a selecione e pressione o botão **REMESSA/GERAÇÃO;**

### Geração de remessa

Pode-se gerar remessa em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Geração de remessa”, o arquivo logo será gerado e baixado automaticamente para o computador.

[![image-1703700874325.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703700874325.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703700874325.png)

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.

**(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente)**

### Processar retorno

**FINANCEIRO &gt; CONTAS A RECEBER**   
Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.  
  
Selecione o botão &gt; **PROCESSAR RETORNO**

[![image-1703701036938.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703701036938.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703701036938.png)

Pode-se processar o retorno do banco. Basta clicar em “Processar retorno”, abrirá um modal para poder anexar o arquivo do banco e caso possua centro de custo, escolher a conta para realizar o lançamento:

[![image-1703701099788.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703701099788.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703701099788.png)

Após realizar a inclusão dos arquivos selecione **&gt; PROCESSAR RETORNO.**

  
Após seguir as 3 etapas informadas acima o processo está concluído.

<p class="callout info">Os lançamentos serão para apenas **um centro de custo.**</p>

<p class="callout info">**Ao processar o retorno, as cobranças serão dadas como baixadas!**</p>

# Importar cobranças

Nesta página podemos realizar a importação de cobranças de depósitos (filiais) para a matriz.

O processo de cadastro de depósito é feito com o time do Sucesso do Cliente, logo, solicite-o. Para realizar o controle das cobranças devemos:

1\. Localizar a filial de interesse;

[![image-1704993457924.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704993457924.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704993457924.png)

2\. Verifique as cobranças dessa filial, podemos verificar código de cobrança, cliente, depósito, cidade, conta de cobrança, número do documento, vencimento, valor bruto, desconto, juros, data do pagamento, valor pago, saldo pendente, NFe, NFSe, parcela e data de emissão;[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ygLsem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ygLsem-titulo.png)

3\. Selecione a cobrança e veja o que melhor se encaixa em sua necessidade: Importar selecionada ou Importar e remover da origem.

3.1. Importar selecionada: Essa opção faz com que as informações da cobrança sejam copiadas para o sistema da matriz, mas continuarão cadastradas também no sistema da filial.

3.2. Importar selecionadas/Remover da origem: Essa se difere ao **excluir** os registros da cobrança da filial, de forma que as informações constarão para **somente** a matriz.

[![image-1704993825544.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704993825544.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704993825544.png)

4\. Após isto, o registro de importação de cobrança estará em sistema.

# Nova cobrança

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível cadastrar cobranças manualmente.

## Cadastro

Clique no botão “Nova cobrança”. Abrirá um modal para preencher as informações da cobrança:

[![image-1654868860083.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868860083.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868860083.png)

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (\*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

<p class="callout info">A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.</p>

### Cobranças de adiantamento

Ao marcar esta opção, após baixar a cobrança, ela ficará salva como um crédito para ser debitada em futuras cobranças. Poderá consultá-la na tela de “Saldo de adiantamentos”.

### Gerar parcelamentos

Nesta opção, abrirá um modal para preencher as informações das cobranças:

[![image-1654869383241.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654869383241.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654869383241.png)

<p class="callout info">A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.</p>

#### Repetir cobrança

Nesta área, deve-se preencher a data da primeira parcela e o valor, após isto, pode-se preencher os campos para que a parcela seja **dividida** ou **repetida** conforme os campos forem preenchidos.

### Rateio

Caso possua centro de custo habilitado, o campo de rateio aparecerá.

Basta preencher o valor e a conta para o rateio, após isto, clique em “Salvar”.

[![image-1654870062045.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654870062045.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654870062045.png)

<p class="callout info">O rateio pode ser feito mais de uma vez. Não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.</p>

<p class="callout warning">Não é possível realizar um rateio com um valor maior ou menor do que a cobrança. </p>

# Relatório de pagamentos

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.  
  
Nesta tela é possível consultar um relatório de pagamentos. Se houver vários pagamentos no mesmo mês, neste relatório o sistema irá listar todos.

## Pesquisar

Utilize dos filtros disponíveis para consultar as cobranças pagas.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

[![image-1655139191584.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655139191584.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655139191584.png)

# Pagamento por conciliação bancária

Para determinar se uma cobrança foi paga, siga esses passos: vá para cobrança &gt; opções &gt; detalhe &gt; pagamentos e verifique a coluna de conciliação bancária. Dessa forma, você poderá identificar se o pagamento foi realizado ou não.

[![image-1713450095581.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1713450095581.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/image-1713450095581.png)

Outra opção seria no relatório de pagamentos, onde também foi incluída a coluna que lista se o pagamento foi conciliado ou não.

[![image-1713450292917.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1713450292917.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/image-1713450292917.png)

# Remessa de alteração

<span style="font-weight: 400;">Alteração de dados de um boleto registrado com remessa gerada, esse passo a passo é utilizado quando é necessário realizar: </span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">-**Alteração na data de vencimento**,</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">-**Alteração no valor do título**,</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">-**Pedido protesto**,  
</span><span style="font-weight: 400;">-**Sustar protesto e baixar boleto**, </span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">-**Sustar protesto e manter em carteira**. </span>

<span style="font-weight: 400;">Para acessar esses menus: </span>

**Financeiro &gt; Contas a receber:**

<span style="font-weight: 400;"><span id="bkmrk--5" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 257px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfIhC4XRIMvJeNTgVe-FaTVQUsrTrTIHOtrrBLZuTlCCAM8gQskeRR9anRZZITcfBbABYosb2yV4ylZWTrgpg80g2ew0bm-Zzd70sTh-xMoYLA9cfCwTGkN50dk2wWybUq1itsDTg?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span></span>

**Integração bancária:**

<span style="font-weight: 400;"><span id="bkmrk--6" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 249px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQpkHPzzrKCC1npbdqkyzMAcfyzLDRcXPl5Idxcs7FcF2-CFSNGm7RL5UsVXtLcWhuvsY5mxPlU7vpkar0ged-cqu0E5PYgAhLJZi1hCMk8S6NnT0qZEUfyjYnkvuyPg?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span></span>

Pesquise pelo boleto que deseja realizar a alteração, selecione ele e clique em **Remessa de alteração**:

<span id="bkmrk--7" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 252px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdL7r8PFSJX6f2RdljZAYbrS_4iF-CteBTrNlU_Hl3McKbjePqS8YfcMU7nw1tE2sakXRRqaTppghM6z5NhS3YRhu84-Fsrrnnz5mZmgAWnv1KkDshapsfX0D43-NEUMnI-ZqKwTA?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span>

<span style="font-weight: 400;">Selecione a alteração que deseja realizar, altere e clique em salvar, após salvar será gerado um arquivo .REM e esse arquivo será baixado em seu computador, onde ele deve ser encaminhado ao seu banco.</span>

<span id="bkmrk--8" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 352px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeSn55xw5SSmrUts8iYtu67po6tqdCxzsk95I3C0P0c_K1CixvYWr_Xp9UBaCorm9JXPx8GD9HjWDuiZzfYpUQFdElkSsWEzkwJNH12Holndso446zPGaOWJh84GBq8Dg4M95HriQ?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span>

<span style="font-weight: 400;">Após o banco lhe retornar, deve-se processar o retorno clicando em **Processar retorno**:</span>

<span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 149px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdy2N_o-XYRPBrlCCtR4Ky1zbXZlFsNMbBjO6OjQq7kPhiikkiEgc4bjmkkw9vj87A5RS77gtCPvi3ORQncPfmbdoHi464pOtvQtehQM2IyasHtyoQJG5CQWrEIQuZ9ELAxjvFivA?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span></span>

<span style="font-weight: 400;">Configure os dados abaixo e clique em **Processar retorno**.</span>

<span style="font-weight: 400;"><span id="bkmrk--9" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; white-space-collapse: preserve;"><span style="border-width: initial; border-style: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 236px;">![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc9Y-eWNMO8ZPlui7vaLq8THubAqf6URWCCDqCLU9vnalN7d8h3twDpoYRvTsW-53lRcsu4DVjFM9wCqZMdbRwfN_4ka5x_8tJ3GIpCAvkJy_FrQADI6Z8pzDmk9MnPKj12rXBYFg?key=ueT01FCptHsZHyT6LGryJaUd)</span></span></span></span>

# Observações do boleto

As observações do boleto devem conter, no máximo, 80 caracteres por linha, com um limite total de 9 linhas. Caso esse limite seja ultrapassado, as informações excedentes serão cortadas e não aparecerão no boleto.  
  
Observação: Abaixo da caixa de texto do campo "Observação do boleto" possuí uma mensagem referente a orientação acima.

[![image-1741810900279.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741810900279.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741810900279.png)

<span data-contrast="auto">Recomenda-se que a mensagem a ser inserida contenha quebras de linha adequadas, como no exemplo abaixo:</span>

<span data-contrast="auto">NÃO REALIZAR DOC, TED OU DEPÓSITO BANCÁRIO PARA ESTE BOLETO. </span>   
<span data-contrast="auto">SEU PAGAMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO EM NOSSO SISTEMA.</span>

<span data-contrast="auto">A modificação realizada por meio do menu "Financeiro" altera exclusivamente a observação do boleto em questão. Para efetuar a alteração da observação de todos os boletos de forma geral, acesse o menu "Cadastro" &gt; "Empresa e Preferência" &gt; "Configuração dos Boletos/Cobranças" &gt; "Observação do Boleto". Após concluir a alteração, clique em "Salvar".</span>

# Bloqueio no cancelamento/estorno

<span data-contrast="auto">O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>

1. **<span data-contrast="auto">Boleto registrado/liquidado</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária &gt; Remessa de Baixa</span>**<span data-contrast="auto">. Dessa forma, a baixa do boleto será processada.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span>[![image-1741283636647.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283636647.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283636647.png)
    
    <span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">  
    </span>
2. **<span data-contrast="auto">Boleto baixado</span>**<span data-contrast="auto">: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Pesquisar Cobranças</span>**<span data-contrast="auto">. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span>[![image-1741283571070.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283571070.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283571070.png)
3. **<span data-contrast="auto">Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu </span>**<span data-contrast="auto">Cadastro &gt; Empresa e Preferências</span>**<span data-contrast="auto">. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span>[![image-1741284178109.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741284178109.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741284178109.png)

# Remessa de baixa

Esse procedimento é utilizado quando é necessário cancelar uma nota ou boleto que esteja com o status de**<span data-contrast="auto"> "Boleto registrado" ou "Liquidado".  
  
</span>**<span data-contrast="auto">Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária &gt; Remessa de Baixa</span>**<span data-contrast="auto">. Dessa forma, a baixa do boleto será processada.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
  
</span>

[![image-1741283636647.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283636647.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283636647.png)

# Pesquisar cobranças - Opções

Acessando o menu **Financeiro** &gt; **Contas a receber** &gt; **Pesquisar cobranças**, localizando sua cobrança, visualizamos o botão **Opções**, neste temos:

[![image-1746017527803.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746017527803.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746017527803.png)

- **Detalhe**
- **Excluir**
- **Editar**
- **Enviar boleto**
- **Vincular nota**
- **Documentos**
- **Descontar título**
- **Adicionar competência**
- **Baixar boleto**
- **Configurar e gerar boleto**

#### **Detalhe**

Nesse campo podemos verificar os **Detalhes da cobrança**, **rateio**

[![image-1746018199208.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746018199208.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746018199208.png)  
  
Podemos verificar **Pagamentos** e **adiantamentos,** onde podemos estornar um adiantamento/pagamento através do botão **Estornar.**

[![image-1746018492405.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746018492405.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746018492405.png)

Neste mesmo modal podemos verificar o **Histórico da cobrança,** onde podemos visualizar quem cadastrou, quando o fez e o horário que foi feito o cadastro da cobrança, edição ou transação referente a cobrança.

[![image-1746018731432.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746018731432.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746018731432.png)

#### **Excluir**

Nesta opção podemos excluir uma cobrança se necessário, basta clicar em Opções &gt; Excluir, ao clicar nesse botão será aberto um Pop-Up de confirmação para operação.

[![image-1746019010820.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746019010820.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746019010820.png)

#### **Editar**

Clicando em **Opções &gt; Editar,** será aberto um modal para alteração dos dados da cobrança, onde após qualquer alteração realizada precisa ser confirmado clicando no botão **Salvar**.

[![image-1746019128618.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746019128618.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746019128618.png)

[![image-1746019315298.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746019315298.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746019315298.png)

#### **Enviar boleto**

Nessa opção podemos encaminhar boleto ao e-mail do cliente, onde também podemos colocar e-mails em cópia.

#### **Vincular nota / Vincular NFSe**

Essa opção pode ser utilizada para vincular uma nota a uma cobrança. Lembrando que, ao emitir uma nota com duplicata, a cobrança será gerada automaticamente e ficará vinculada à respectiva nota. No entanto, caso seja necessário cadastrar uma cobrança de forma avulsa, essa opção permite realizar a vinculação manual da nota à cobrança.

[![image-1746022666995.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746022666995.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746022666995.png)  
Para vincular basta digitar o número da nota no campo de digitação e clicar em **Confirmar.**

#### **Emitir NFSe**

Com essa opção podemos emitir uma nota de serviço a partir de uma cobrança clicando em Opções &gt; Emitir NFSe será aberto o modal abaixo com a opção de escolha do serviço.

[![image-1746023811456.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746023811456.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746023811456.png)  
Ao escolher o serviço bastar clicar em **Transmitir**, feito isso a nota será criada e ficará disponível no menu **Serviço** &gt; **NFSe** &gt; **Pesquisar notas fiscais.**

**Observação:** Essa opção somente ficará disponível se a empresa for emitente de notas de serviço.

#### **Documentos**

Nesta opção podemos anexar documentos a uma cobrança, basta clicar em **Opções** &gt; **Documentos,** será aberto um modal onde podemos colocar uma descrição ao documento e anexar um documento/arquivo, logo abaixo possuí a tabela **Documentos cadastrados** onde consta todos os documentos anexados a cobrança.

[![image-1746024117430.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746024117430.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746024117430.png)

#### **Descontar título**

Para realizar essa operação acessamos o menu Opções &gt; Descontar título, ao clicar nessa opção será aberto o modal.

[![image-1746025244746.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746025244746.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746025244746.png)  
Nesta tela é possível adicionar o **Valor do desconto**, **Data de desconto** e **Observações do desconto do título,** preenchendo essas informações basta confirmar clicando em **Descontar título.**

**Obs:** É possível verificar os detalhes do desconto na opção de detalhes da cobrança.

[![image-1746025469362.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746025469362.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746025469362.png)

Caso seja necessário reverter esse desconto podemos localizar a cobrança, clicar em **Opções** &gt; **Desfazer desconto**

[![image-1746025178934.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746025178934.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746025178934.png)

Para prosseguir basta clicar em **Sim** no Pop Up de **Confirmação**

[![image-1746025200098.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746025200098.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746025200098.png)

#### **Adicionar competência**

Para realizar essa operação clique em **Opções** &gt; **Adicionar competência,** será aberto o modal abaixo

[![image-1746030155066.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746030155066.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746030155066.png)  
Adicionei a data no campo Competência e clique em **Confirmar,** sendo possível localizar essa informação no **detalhe da cobrança**.

[![image-1746030279591.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746030279591.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746030279591.png)

#### **Baixar boleto**

A opção **Baixa de boleto** desvincula o boleto atual da NF-e, liberando assim a geração de um novo boleto e excluindo o boleto anterior.

#### **Configurar e gerar boleto**

Nessa opção podemos realizar a configuração para esse boleto em específico, onde conseguimos ajustar a **% juros**, **tipo de juros**, **tipo de multa**, **Valor da multa**, **tipo de baixa** e **prazo para baixa**, feito o ajuste podemos clicar em **Salvar**.

***Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas se a cobrança não possuir boleto gerado.***

[![image-1746030533684.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1746030533684.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746030533684.png)

**Obs:** Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.