Relatórios
- Cirurgias por convênio
- Cirurgias por médico
- Cirurgias por vendedor
- Itens das notas fiscais
- Cirurgias por instrumentador
- Cirurgias faturadas
- Cirurgias realizadas
- Custos de cirurgias
- Notas de venda por cliente
- Itens vendidos por período
- Lançamento em conta
- Lucro sobre item
- Relatório de NFes emitidas
- Faturamento por NCM
- Relatório de Comissões
- Relatório de Categorias
- Custo de mercadoria vendida
- Relatório de NFCes emitidas
- Relatório de Lucratividade
- Cálculo do relatório de lucatrividade
- Cobranças excluídas
Cirurgias por convênio
Neste relatório, é possível pesquisar as entradas e saídas dos produtos por CFOP, verificar o total por CFOP e o total por produto.
Pode filtrar por:
- Data inicial e final.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará o convênio, total de cirurgias, total do orçamento pós e total da nota fiscal.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Cirurgias por médico
Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias por médico.
Pode filtrar por:
- Data inicial e final;
- Data de emissão inicial e final;
- Nome do médico;
- Anotações do médico.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará a médico, total de cirurgias, total do orçamento pré e quantidade, total do orçamento pós e quantidade, e total da nota fiscal e quantidade.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Cirurgias por vendedor
Neste relatório, é possível verificar em formato de gráficos as cirurgias realizadas por vendedor, cirurgias com valor do orçamento pós, cirurgias faturadas por vendedor, faturamento por vendedor.
Pode filtrar por:
- Data inicial e final.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
Na aba de 'relatório de vendas por vendedor' pode-se verificar o detalhe:
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Itens das notas fiscais
Este relatório tem como função a melhor visualização de resultados comparativos entre itens presentes em notas de vendas. A tela analítica por lote vai buscar os produtos faturados e totais agrupando por lote e nota fiscal, enquanto o relatório sintético por produto vai mostrar os produtos faturados agrupados pelo produto, independente do lote ou da NFe de venda em que eles estão
Para gerar um relatório analítico por lote basta seguir:
2. Localize “Relatório analítico por lote” no menu superior
3. Utilize os filtros disponíveis para ajudar na busca dos resultados, principalmente o filtro de cliente, produto e data.
4. Ao verificar os resultados vemos que são separados de acordo com as colunas selecionadas previamente. No exemplo abaixo selecionamos as colunas: nota de venda, data de emissão, cliente, data da cirurgia, referência, lote e descrição do produto, fabricante, CFOP, quantidade do produto, ICMS, IPI, PIS, Cofins, valor unitário e valor do desconto, além do total do valor da venda.
5. Você pode emitir o documento para comparação tanto em PDF, podendo imprimir todos os resultados ou apenas os selecionados, e também em Excel.
Para gerar um relatório sintético por produto basta:
1. Localizar Financeiro > Relatórios > Itens das notas fiscais > no menu superior "Relatório sintético por produto"
2. Utilize os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados
3. Ao verificar os resultados vemos as colunas: Referência, descrição, fabricante e quantidade do produto, além de Custo médio, Custo médio total, Preço de venda médio e Preço de venda total. Essas colunas visam a comparação independente de NFe de venda vinculada ao produto.
4. Assim como o outro relatório podemos gerar impressão por PDF de todos os itens ou somente os selecionados e arquivo Excel.
Cirurgias por instrumentador
Neste relatório, é possível verificar gráficos sobre cirurgias finalizadas por instrumentador.
Pode filtrar por:
- Data inicial e final.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Cirurgias faturadas
Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas.
Pode filtrar por:
- Paciente;
- Hospital;
- Convênio;
- Médico, vendedores e instrumentadores;
- Data inicial e final;
- Data de emissão inicial e final;
- Apenas cirurgias com notas fiscais.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, status da cirurgia, nota fiscal, data de emissão, paciente, médico, vendedor, instrumentador, hospital, convênio, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação e total da nota fiscal.
Em coluna também é possível verificar as duplicatas:
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Cirurgias realizadas
Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias realizadas (que foram finalizadas, não necessariamente faturadas).
Pode filtrar por:
- Cliente;
- Produto;
- Data inicial e final;
- Vendedor;
- Hospital;
- Procedimento cirúrgico;
- Palavra-chave;
- Código da cirurgia;
- Médico;
- Apenas cirurgias com notas fiscais.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, hospital, convênio, médico, procedimento cirúrgico, vendedor, status da cirurgia, produto, último preço de compra, custo médio, quantidade de item, valor unitário, valor total de itens, total da nota fiscal e número da nota fiscal.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Vale ressaltar que é possível verificar documentos anexados nessas cirurgias e anexar mais documentos, vale ressaltar que, caso a a cirurgia esteja faturada, podemos verificar os documentos anexados a essa nota, e anexar novos documentos. Segue exemplos abaixo:
Clicando em Documentos da cirurgia será aberto o modal.
Com a possibilidade de Enviar documentos por e-mail.
Clicando em Documentos da NFe será aberto o modal.
Observação: Ao utilizar essa tela de consulta precisa alterar o filtro de Faturadas para SIM ao invés de Todos, pois alterando este filtro irá listar por notas:
Custos de cirurgias
Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas.
Pode filtrar por:
- Cliente;
- Hospital;
- Convênio;
- Código da cirurgia;
- Cancelada;
- Apenas cirurgias com notas fiscais;
- Número do pedido;
- Origem do pedido;
- Palavra-chave;
- Número da nota fiscal;
- Número do empenho;
- Data inicial e final;
- Data de cadastro inicial e final;
- Vendedor e instrumentador;
- Procedimento cirúrgico;
- Data de emissão inicial e final;
- Etiquetas;
- Código legado.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará o código da cirurgia, nota fiscal, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, médico, vendedor, procedimento cirúrgico, custos dos matérias, total de despesas, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação, total da nota fiscal, total de impostos, total de comissão, resultado final do custo.
Em coluna também é possível verificar em detalhe os custos:
Pode-se imprimir o relatório detalhado e adicionar outras despesas:
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Como calcula-se
O relatório de custos da cirurgia tem a coluna Custo total, é o total do itens de acordo com o preço de compra.
O total pré, valor da cotação fica zerado se não foi feito o orçamento pré.
O total pós, o valor preenchido em orçamento pós fica zerado caso não tenha sido feito o pós.
O total NF-e, o valor da nota fica zerado caso a cirurgia não possua nota.
Por fim, a coluna resultado, é o valor da nota menos o custo total.
O custo é formado pela soma do UPC (último preço de compra) dos itens que estão no pós cirúrgico da cirurgia, e então fica = UPC * quantidade de itens. E então, caso houver, também será somado outras despesas. Então exemplo: Custo= UPC * qtd dos itens do pós cirúrgico + outras despesas + impostos da NF-e + comissões; A coluna resultado é = (valor da NF-e (ou das cobranças se houver) + fatura de locação) - custo.
Notas de venda por cliente
Neste relatório, é possível verificar em gráficos e relatórios as notas de venda por cliente.
Pode filtrar por:
- Mês, trimestre, semestre, ano e 12 meses;
- Data inicial e final.
Relatório de notas por cliente
Neste relatório pode-se verificar a quantidade de notas por cliente.
No detalhe, pode-se verificar detalhadamente as quantidades de notas por período:
No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Relatório de evolução do faturamento nos últimos meses
No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Itens vendidos por período
Neste relatório é possível visualizar os itens vendidos, de uma forma analítica ou simples.
Relatório analítico por lote
Utilizando a opção Relatório analítico por lote os resultados terão mais informações sobre o lote e a venda, é possível filtrar por:
- Todas as vendas realizadas;
- Período desejado;
- Produto e lote;
- Fabricante;
- Nota fiscal de entrada ou de venda;
- Cliente;
- Fornecedor;
- Vendedor;
- Estado.
No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Relatório sintético por produto
Utilizando o Relatório sintético por produto, os resultados exibirão as informações de venda do produto de uma maneira simplificada, sendo possível filtrar por:
- Todas as vendas realizadas;
- Período desejado;
- Produto;
- Fabricante;
- Marca;
- Tipo de produto;
- Família;
- Grupo;
- Cliente;
- Vendedor.
No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel.
Lançamento em conta
Neste relatório, é possível verificar em formato de extrato os lançamentos em contas.
Pode filtrar por:
- Data inicial e final;
- Palavra-chave;
- Conta;
- Entradas e saídas;
- Centro de custo.
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Lucro sobre item
Neste relatório, é possível pesquisar os lucros sobre produtos e alterar o preço de venda.
Pode filtrar por:
- Produto;
- Data inicial e final;
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.
O sistema listará os valores médio de compra, médio de venda, médio de lucro, valor da tabela de venda e tabela de venda de cliente.
Na aba de alteração de preço de venda, pode-se escolher um cliente e alterar um novo valor de venda, após preencher os campos basta clicar em 'Alterar'. Para limpar os dados informados, clique em 'Limpar'.
Valores de notas de compra
Neste relatório pode-se verificar as notas de compra deste produto e seus valores:
Valores de notas de venda
Neste relatório pode-se verificar as notas de venda deste produto e seus valores:
Relatório de NFes emitidas
Nesta aba é possível verificar o relatório de controle de NFes emitidas pelo sistema. Para isso devemos utilizar os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados.
Após essa busca você poderá verificar duas tabelas na tela: Lista de NFes emitidas de venda e Lista de NFes emitidas para outros fins. Em ambas a separação de colunas se dá por: Referência, Número da NFe, Finalidade, Cliente, Cirurgia, Pedido de venda, Paciente, Vendedor, Médico, Data de emissão da NFe, IPI, Valor, ICMS, CFOP, Natureza da operação e Status da NFe.
Ao aparecer os resultados você também poderá imprimir esse relatório ao clicar no botão "Imprimir" no menu superior, ao lado da aba de pesquisa, gerando assim um arquivo PDF com sua pesquisa.
Faturamento por NCM
Neste Relatório é possível verificar o faturamento de cada NCM.
Caminho
Pesquisa
Efetue a pesquisa preenchendo os filtros.
O sistema irá retornar os NCM's vendidos naquele período.
Dentro de cada NCM há detalhado cada venda efetuada.
Relatório de Comissões
Neste relatório, é possível verificar as comissões que devem ser pagas aos vendedores ou instrumentadores.
Pode filtrar por:
-
Vendedor
- Vendedores adicionais
- Instrumentador
- Número da nota
- Data de Emissão inicial/final
- Cirurgia
- Data da cirurgia inicial/final
-
Cliente
- Paciente
- Médico
-
Hospital
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará as seguintes informações:
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Relatório de Categorias
Visão geral
Neste relatório, é possível verificar os lançamentos vinculados a uma categoria.
Filtros por:
-
Categoria
- Data inicial
-
Data final
Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.
O sistema listará as seguintes informações:
No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.
Custo de mercadoria vendida
Nesta aba podemos manter o controle de como estava o estoque em um determinado período de mês. Para isso, podemos verificar pelos filtros de pesquisa disponíveis, tais como: Produto, número do lote, família, tipo de produto, fabricante, data (a maioria dos resultados são atualizados todo final de mês), se a pesquisa será realizada apenas com itens em estoque e qual o tipo de valorização.
Para esse relatório contamos com separação de colunas para verificação dos dados de data, referência do produto, descrição, tipo de produto, fabricante, número do lote, estoque inicial (quantidade), estoque inicial (em valor), quantidade de compras, valores de compras, estoque final em quantidade e em valor e, por fim, o custo de mercadoria vendida, além da rastreabilidade do produto.
É possível gerar, no final da página, um arquivo PDF e Excel para maior controle.
Relatório de NFCes emitidas
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe) é um módulo de documentação fiscal eletrônica utilizado no varejo que visa substituir os tradicionais documentos fiscais em papel, como o cupom fiscal, oferecendo uma alternativa totalmente eletrônica.
Esse relatório tem como função a organização e controle das NFCes emitidas em um determinado período de tempo, e conta com os filtros de pesquisa por data inicial e final, notas canceladas ou não e status das notas.
Os resultados são separados por colunas de número das notas, cliente, cirurgia, pedido de venda, paciente, data de emissão, valor da nota, ICMS e status da nota.
Relatório de Lucratividade
Relatório de Lucratividade das vendas, este relatório carrega os itens vendidos no período, é possível filtrar por: Clientes, Produto, Data inicial e data Final, é obrigatório informar data inicial e final.
O relatório é dividido em dois Tipos, Analítico e Sintético:
Analítico.
O relatório analítico lista as notas fiscais de venda emitidas no período informado.
Sintético.
O relatório Sintético é carregado também com base nas notas fiscais de venda emitidas no período porém é agrupado por cliente e produto.
Calculo de lucro:
Valor total: Valor do item na NF-e.
Valor liquido: Valor Total - Valor custo composição de Venda.
Percentual custo composição de venda: Percentual de venda é o total do percentual informado na composição de Preço (Comissão, Custo Operacional, Simples, etc...), esse valor é carregado no momento de criação da NF-e, assim caso o percentual de venda seja alterado, essa alteração não impacta nas notas já emitidas.
Valor custo composição de Venda: (Valor total * percentual composição venda) / 100.
Custo do produto: Custo da composição de preço (Se não houver pega o preço médio de compra).
Lucro: Valor Liquido - Custo do produto.
Percentual lucro: (Lucro / Valor total) * 100.
Valor do produto: R$600,00.
Valor total: R$1.200,00.
Custo do Produto: R$631,54.
Percentual custo composição de venda: 13,11
Valor custo composição venda: R$157,32 => (R$1.200,00 * 13,11) / 100 Valor total * percentual venda média / 100.
Valor Liquido: R$:1.042,68 => R$1.200 - R$157,32 Valor total - valor custo composição venda.
Lucro: R$411,14 => R$1.042,68 - R$631,54 Valor liquido - custo do produto.
Percentual Lucro: 34,26 => (R$411,14 / R$1.200,00) * 100 (Lucro / Valor total ) * 100
Cálculo do relatório de lucatrividade
Para o cálculo dos valores deste relatório, são considerados os seguintes dados:
- Preço de custo do produto: Carregado da composição de preço. Caso não esteja disponível, é carregado do UPC. Exemplo: Carregado do UPC.
- Percentual de composição de venda, percentual de comissão, custo operacional e outros impostos: Carregados da composição de preço. Se o produto não possuir composição, os valores definidos como padrão são aplicados. Exemplo: Valores padrões aplicados = 43%.
- Valor total: Corresponde ao valor do item na NF-e.
Cálculo:
1. Determina-se o valor líquido, subtraindo do valor do item na NF-e o percentual de venda (percentual de comissão, custos operacionais, entre outros).
2. Calcula-se o lucro, subtraindo do valor líquido o custo do produto.
Exemplo de cálculo:
- Valor Líquido: 1405,91 - (1405,91 * 0,43) = 801,37
- Lucro: 801,37 - 1295 = -493,63
Observação: O percentual padrão utilizado é de 43%.
Cobranças excluídas
Neste relatório, é possível consultar todas cobranças que foram excluídas.
Esse relatório fica disponível no menu: "Financeiro" > "Relatórios" > "Cobranças Excluídas"
Filtros de pesquisa:
- Clientes;
- Número da cobrança;
- Número da nota;
- Data de emissão desde;
- Data de emissão até;
- Data de vencimento desde;
- Data de vencimento até;
- Data de exclusão desde;
- Data de exclusão até;
Ao utilizar um dos filtros acima, será possível consultar uma cobrança. Caso nenhum filtro seja utilizado e a opção "Pesquisar" seja clicada, serão exibidas todas as cobranças excluídas no sistema.
É possível baixar esse relatório em PDF e Excel clicando em seus respectivos ícones no rodapé da página.
Obs: Em "Linhas por página" é possível aumentar a quantidade de cobranças a serem exibidas por página, sendo 50 cobranças o limite.