Financeiro 📈

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema, financeiro, contas a pagar, contas a receber, relatórios financeiros

Centro de custo

Centro de custo

Balanço

Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.

Pesquisar grupo de contas

Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:

Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.

Em “Exibir colunas”, pode-se escolher as colunas que deverão ser listadas no relatório.

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Lista de contas

Após pesquisar, o sistema retornará a relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.

No final, ele realizará o cálculo total.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Centro de custo

Consulta a saldos

Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.

Pesquisar grupo de contas

Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:

 

Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.

image-1654267891660.png

Lista de contas

 

Após pesquisar, o sistema retornará o total da relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Centro de custo

Conta

Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.

Cadastro de contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:

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Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:​

Após preencher, basta clicar em "Salvar".

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:

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Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Centro de custo

Grupo de contas

Aqui é possível cadastrar grupos de contas.

Cadastro de grupo contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastrar grupo de contas”. Abrirá um modal para preencher:

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Após preencher, basta clicar em “Salvar”.

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar os grupos de contas cadastradas:

 

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Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Grupo de contas cadastrados

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Centro de custo

Modelo de rateio

Aqui é possível cadastrar um modelo de rateio para ser selecionado no cadastro da cobrança/fatura.

Cadastro de modelo de rateio

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de modelo de rateio”. Abrirá um modal para preencher:

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A soma porcentagem total não pode ser mais do que 100%.

Pesquisar modelo de rateio

Pode-se utilizar dos filtros para buscar os modelos de rateios cadastrados:

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Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Aplicar modelo em cobranças/faturas

Ao criar ou realizar a baixa da fatura/cobrança, basta clicar em “Carregar rateio do modelo” e o cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema conforme a porcentagem informada:

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Contas a receber

Contas a receber

Cobranças que vencem hoje

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças que vencem hoje.

Pesquisar cobranças

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

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Nesta mesma tela, também é possível:

Contas a receber

Cobranças atrasadas

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças vencidas.

Pesquisar cobranças

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

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Nesta mesma tela, também é possível:

 

 

Contas a receber

Pesquisar cobranças

Neste relatório, é possível pesquisar as cobranças emitidas.

É possível filtrar por:

Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das cobranças pesquisadas, no campo Exibir colunas.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

Captura de tela de 2022-03-30 14-39-46.png


Na listagem da página, é possível baixar e excluir as cobranças selecionadas.

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No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF.

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Por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu Cadastros > Empresas e preferências > aba de Exibição de dados.

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Contas a receber

Saldo de adiantamentos

Para realizar o adiantamento de uma cobrança vá em:
 
1) Financeiro > Contas a Receber
 
Clique em Nova Cobrança , selecione o cliente desejado e preencha o valor que o cliente está adiantando, marque a opção "COBRANÇA DE ADIANTAMENTO?", defina a data de vencimento e preencha o campo "REFERENTE A", para finalizar clique em SALVAR:

Para criar um SALDO DE ADIANTAMENTO para o cliente desejado vá até a cobrança criada e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO e o VALOR DA BAIXA que deve ser igual ao valor da cobrança, clique em BAIXAR COBRANÇA para finalizar
 


Para verificar o SALDO DE ADIANTAMENTO vá na tela de cobranças e clique em SALDO DE ADIANTAMENTOS.
Aqui você poderá pesquisar o saldo de um cliente especifico ou de todos existentes, clique em PESQUISAR para listar os mesmos.
 

 
Para usar esse saldo de adiantamento a cobrança deve ser baixada e então deverá aparecer uma tela para usar o "Saldo de adiantamento".



Para utilizar este saldo vá até a cobrança desejada (o cliente não precisa ser o mesmo da cobrança de adiantamento) e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO, o VALOR DA BAIXA poderá ser igual ao VALOR DA COBRANÇA DE ADIANTAMENTO ou menor, se o mesmo for menor este cliente ficará com um SALDO DE CRÉDITO para ser utilizado futuramente. No caso da imagem o cliente adiantou R$2000,00 portanto realizaremos uma baixa parcial desta cobrança. Apṕs verificar as informações clique em BAIXAR COBRANÇA.


Com isso você utilizou o adiantamento pago pelo cliente e poderá baixar o restante da cobrança futuramente conforme a imagem

Contas a receber

Integração bancária

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível emitir boletos, emitir remessas e processar retornos.

Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças.

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Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Gerar boletos

Pode-se gerar boletos em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Gerar boletos”. Abrirá uma confirmação, clique em “Sim”:

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O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”:

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INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

Selecione o botão INTEGRAÇÃO BANCÁRIA , busque pela cobrança que deseja realizar a integração
Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

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O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada , após localizar a cobrança a selecione e pressione o botão REMESSA/GERAÇÃO;

Geração de remessa

Pode-se gerar remessa em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Geração de remessa”, o arquivo logo será gerado e baixado automaticamente para o computador.

 

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O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.

(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente)

 

Processar retorno

 

FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.

Selecione o botão > PROCESSAR RETORNO

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Pode-se processar o retorno do banco. Basta clicar em “Processar retorno”, abrirá um modal para poder anexar o arquivo do banco e caso possua centro de custo, escolher a conta para realizar o lançamento:

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Após realizar a inclusão dos arquivos selecione > PROCESSAR RETORNO.


Após seguir as 3 etapas informadas acima o processo está concluído.

Os lançamentos serão para apenas um centro de custo.

Ao processar o retorno, as cobranças serão dadas como baixadas!

Contas a receber

Importar cobranças

Nesta página podemos realizar a importação de cobranças de depósitos (filiais) para a matriz.

O processo de cadastro de depósito é feito com o time do Sucesso do Cliente, logo, solicite-o. Para realizar o controle das cobranças devemos:

1. Localizar a filial de interesse;

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2. Verifique as cobranças dessa filial, podemos verificar código de cobrança, cliente, depósito, cidade, conta de cobrança, número do documento, vencimento, valor bruto, desconto, juros, data do pagamento, valor pago, saldo pendente, NFe, NFSe, parcela e data de emissão;Sem título.png

3. Selecione a cobrança e veja o que melhor se encaixa em sua necessidade: Importar selecionada ou Importar e remover da origem.

3.1. Importar selecionada: Essa opção faz com que as informações da cobrança sejam copiadas para o sistema da matriz, mas continuarão cadastradas também no sistema da filial.

3.2. Importar selecionadas/Remover da origem: Essa se difere ao excluir os registros da cobrança da filial, de forma que as informações constarão para somente a matriz.

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4. Após isto, o registro de importação de cobrança estará em sistema.

Contas a receber

Nova cobrança

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível cadastrar cobranças manualmente.

Cadastro

Clique no botão “Nova cobrança”. Abrirá um modal para preencher as informações da cobrança:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.

Cobranças de adiantamento

Ao marcar esta opção, após baixar a cobrança, ela ficará salva como um crédito para ser debitada em futuras cobranças. Poderá consultá-la na tela de “Saldo de adiantamentos”.

Gerar parcelamentos

Nesta opção, abrirá um modal para preencher as informações das cobranças:

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A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.

Repetir cobrança

Nesta área, deve-se preencher a data da primeira parcela e o valor, após isto, pode-se preencher os campos para que a parcela seja dividida ou repetida conforme os campos forem preenchidos.

Rateio

Caso possua centro de custo habilitado, o campo de rateio aparecerá.

Basta preencher o valor e a conta para o rateio, após isto, clique em “Salvar”.

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O rateio pode ser feito mais de uma vez. Não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa.

Não é possível realizar um rateio com um valor maior ou menor do que a cobrança. 

 

 

 

 

 

Contas a receber

Relatório de pagamentos

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar um relatório de pagamentos. Se houver vários pagamentos no mesmo mês, neste relatório o sistema irá listar todos. 

Pesquisar

Utilize dos filtros disponíveis para consultar as cobranças pagas.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

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Contas a receber

Pagamento por conciliação bancária

Para determinar se uma cobrança foi paga, siga esses passos: vá para cobrança > opções > detalhe > pagamentos e verifique a coluna de conciliação bancária. Dessa forma, você poderá identificar se o pagamento foi realizado ou não.

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Outra opção seria no relatório de pagamentos, onde também foi incluída a coluna que lista se o pagamento foi conciliado ou não.

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Contas a receber

Remessa de alteração

Alteração de dados de um boleto registrado com remessa gerada, esse passo a passo é utilizado quando é necessário realizar:

-Alteração na data de vencimento,
-Alteração no valor do título,
-Pedido protesto,
-Sustar protesto e baixar boleto,
-Sustar protesto e manter em carteira.

Para acessar esses menus: 

Financeiro > Contas a receber:

Integração bancária:

Pesquise pelo boleto que deseja realizar a alteração, selecione ele e clique em Remessa de alteração:

Selecione a alteração que deseja realizar, altere e clique em salvar, após salvar será gerado um arquivo .REM e esse arquivo será baixado em seu computador, onde ele deve ser encaminhado ao seu banco.

Após o banco lhe retornar, deve-se processar o retorno clicando em Processar retorno:

Configure os dados abaixo e clique em Processar retorno.

Contas a receber

Observações do boleto

As observações do boleto devem conter, no máximo, 80 caracteres por linha, com um limite total de 9 linhas. Caso esse limite seja ultrapassado, as informações excedentes serão cortadas e não aparecerão no boleto.

Observação: Abaixo da caixa de texto do campo "Observação do boleto" possuí uma mensagem referente a orientação acima.

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Recomenda-se que a mensagem a ser inserida contenha quebras de linha adequadas, como no exemplo abaixo:

NÃO REALIZAR DOC, TED OU DEPÓSITO BANCÁRIO PARA ESTE BOLETO.  
SEU PAGAMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO EM NOSSO SISTEMA.

A modificação realizada por meio do menu "Financeiro" altera exclusivamente a observação do boleto em questão. Para efetuar a alteração da observação de todos os boletos de forma geral, acesse o menu "Cadastro" > "Empresa e Preferência" > "Configuração dos Boletos/Cobranças" > "Observação do Boleto". Após concluir a alteração, clique em "Salvar".

Contas a receber

Bloqueio no cancelamento/estorno

O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações: 

  1. Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. 

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  2. Boleto baixado: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento. 

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  3. Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu Cadastro > Empresa e Preferências. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno. 

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Contas a receber

Remessa de baixa

Esse procedimento é utilizado quando é necessário cancelar uma nota ou boleto que esteja com o status de "Boleto registrado" ou "Liquidado".

Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. 

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Contas a receber

Pesquisar cobranças - Opções

Acessando o menu Financeiro > Contas a receber > Pesquisar cobranças, localizando sua cobrança, visualizamos o botão Opções, neste temos:

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Detalhe

Nesse campo podemos verificar os Detalhes da cobrança, rateio 

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Podemos verificar Pagamentos e adiantamentos, onde podemos estornar um adiantamento/pagamento através do botão Estornar.

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Neste mesmo modal podemos verificar o Histórico da cobrança, onde podemos visualizar quem cadastrou, quando o fez e o horário que foi feito o cadastro da cobrança, edição ou transação referente a cobrança.

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Excluir

Nesta opção podemos excluir uma cobrança se necessário, basta clicar em Opções > Excluir, ao clicar nesse botão será aberto um Pop-Up de confirmação para operação.

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Editar

Clicando em Opções > Editar, será aberto um modal para alteração dos dados da cobrança, onde após qualquer alteração realizada precisa ser confirmado clicando no botão Salvar.

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Enviar boleto

Nessa opção podemos encaminhar boleto ao e-mail do cliente, onde também podemos colocar e-mails em cópia.

Vincular nota / Vincular NFSe

Essa opção pode ser utilizada para vincular uma nota a uma cobrança. Lembrando que, ao emitir uma nota com duplicata, a cobrança será gerada automaticamente e ficará vinculada à respectiva nota. No entanto, caso seja necessário cadastrar uma cobrança de forma avulsa, essa opção permite realizar a vinculação manual da nota à cobrança.

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Para vincular basta digitar o número da nota no campo de digitação e clicar em Confirmar.

Emitir NFSe

Com essa opção podemos emitir uma nota de serviço a partir de uma cobrança clicando em Opções > Emitir NFSe será aberto o modal abaixo com a opção de escolha do serviço.

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Ao escolher o serviço bastar clicar em Transmitir, feito isso a nota será criada e ficará disponível no menu Serviço > NFSe > Pesquisar notas fiscais.

Observação: Essa opção somente ficará disponível se a empresa for emitente de notas de serviço.

Documentos

Nesta opção podemos anexar documentos a uma cobrança, basta clicar em Opções > Documentos, será aberto um modal onde podemos colocar uma descrição ao documento e anexar um documento/arquivo, logo abaixo possuí a tabela Documentos cadastrados onde consta todos os documentos anexados a cobrança.

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Descontar título

Para realizar essa operação acessamos o menu Opções > Descontar título, ao clicar nessa opção será aberto o modal.

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Nesta tela é possível adicionar o Valor do desconto, Data de desconto e Observações do desconto do título, preenchendo essas informações basta confirmar clicando em Descontar título.

Obs: É possível verificar os detalhes do desconto na opção de detalhes da cobrança.

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Caso seja necessário reverter esse desconto podemos localizar a cobrança, clicar em Opções > Desfazer desconto

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Para prosseguir basta clicar em Sim no Pop Up de Confirmação

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Adicionar competência

Para realizar essa operação clique em Opções > Adicionar competência, será aberto o modal abaixo

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Adicionei a data no campo Competência e clique em Confirmar, sendo possível localizar essa informação no detalhe da cobrança.

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Baixar boleto

A opção Baixa de boleto desvincula o boleto atual da NF-e, liberando assim a geração de um novo boleto e excluindo o boleto anterior.

Configurar e gerar boleto

Nessa opção podemos realizar a configuração para esse boleto em específico, onde conseguimos ajustar a % juros, tipo de juros, tipo de multa, Valor da multa, tipo de baixa e prazo para baixa, feito o ajuste podemos clicar em Salvar.

Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas se a cobrança não possuir boleto gerado.

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Obs: Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Contas a pagar

Contas a pagar

Faturas que vencem hoje

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a pagar e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar como um atalho as faturas que vencem hoje.

Pesquisar faturas

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

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Nesta mesma tela, também é possível:

 
Contas a pagar

Faturas atrasadas

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a pagar e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar como um atalho as faturas vencidas''.

Pesquisar faturas

Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”.

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Nesta mesma tela, também é possível:

Contas a pagar

Pesquisar faturas

Neste relatório, é possível pesquisar as faturas emitidas.

É possível filtrar por:

Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das faturas pesquisadas, no campo Exibir colunas.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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Na listagem da página, é possível pagar e excluir as faturas selecionadas, além de exportar os documentos das faturas exibidas.

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No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF.

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Por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu Cadastros > Empresas e preferências > aba de Exibição de dados.

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Contas a pagar

Saldo de adiantamento

O saldo de adiantamento funciona como uma espécie de crédito disponibilizado através de valores pagos, como trocos. Por exemplo, você emitiu uma nota de venda para a empresa X no valor de R$ 500,00 e a empresa X pagou R$ 600,00. Ao dar baixa nessa cobrança esse valor de R$ 100,00 de troco fica como crédito para futuras cobranças. Para esse processo precisamos criar uma cobrança de adiantamento.

Verifique o passo a passo clicando aqui.

Contas a pagar

Nova fatura

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível cadastrar faturas manualmente.

Cadastro

Clique no botão “Nova fatura”. Abrirá um modal para preencher as informações da fatura:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.

A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa.

Cobranças de adiantamento

Ao marcar esta opção, após baixar a fatura, ela ficará salva como um crédito para ser debitada em futuras faturas. Poderá consultá-la na tela de “Saldo de adiantamentos”.

Gerar parcelamentos

Nesta opção, abrirá um modal para preencher as informações das faturas:

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A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa.

Repetir fatura

Nesta área, deve-se preencher a data da primeira parcela e o valor, após isto, pode-se preencher os campos para que a parcela seja dividida ou repetida conforme os campos forem preenchidos.

Rateio

Caso possua centro de custo habilitado, o campo de rateio aparecerá.

Basta preencher o valor e a conta para o rateio, após isto, clique em “Salvar”.

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O rateio pode ser feito mais de uma vez. Não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa.

 

Não é possível realizar um rateio com um valor maior ou menor do que a fatura. 

Contas a pagar

Relatório de pagamentos

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível consultar um relatório de pagamentos. Se houver vários pagamentos no mesmo mês, neste relatório o sistema irá listar todos. 

Pesquisar

Utilize dos filtros disponíveis para consultar as faturas pagas.

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

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Categorias

Este menu tem como função a categorização das cobranças e faturas em sistema.

Para isso você deve:

1. Menu Financeiro > categorias

2.  Nessa tela você pode Cadastrar uma categoria nova, ou até mesmo pesquisar uma já cadastrada, além de editar ou excluir;




 
3. Feito o cadastro, para vincular a cobrança/fatura, basta ir em Editar e selecionar esta Categoria no filtro.
 


 
4. Além disso, na tela de Pesquisa cobrança / Pesquisar fatura, é possível filtrar apenas por uma categoria, ou listar as que possuem ou não a categoria vinculada:
 

Fluxo de caixa

Criar ou alterar contas

Em fluxo de caixa, é possível criar e editar contas para os lançamentos de cobranças e faturas, basta clicar em 'Criar ou alterar contas' localizado no canto superior esquerdo da tela:

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Abrirá um modal para que seja preenchida:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar em 'Limpar'.

As contas cadastradas já ficarão listadas no modal, em coluna. Para alterar os dados previamente cadastrados, basta clica no botão "Editar" disponível na listagem de contas cadastradas, as informações da conta serão automaticamente movidas para os campos de cadastro e ficarão disponíveis para modificação.

Para realizar o processo de inativação/ativação de conta, basta observar a coluna ‘Ativa’, disponível na listagem. Para ativar uma conta inativa, é necessário apenas marcar novamente o campo.

Transferência de valores

Após escolher uma conta, é possível transferir seus valores, clicando no botão 'transferência de valores':

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Abrirá um modal para que seja preenchida a data de transferência, conta de destino, alguma observação e o valor:

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Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para confirmar, clique em 'Transferir’.

Pesquisa

É possível utilizar os filtros em tela para consultar os lançamentos em um determinado período.

Pode-se pesquisar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

Em exibir colunas pode-se selecionar as colunas que deverão aparecer em tela ou não.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Editar

No botão 'editar' em coluna, pode-se editar as observações do lançamento. Caso o lançamento tenha sido direto pelo fluxo de caixa, poderá editar todas as informações.

Excluir

No botão 'excluir' em coluna, pode-se excluir o lançamento caso o mesmo tenha sido feito direto pelo fluxo de caixa.

Detalhe/Lupa

Ao clicar na lupa, abrirá um modal para que possa imprimir o recibo da cobrança/fatura na aba de 'informações gerais':

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Na aba de 'Upload de arquivo', pode-se anexar o recibo assinado, basta clicar em escolher o arquivo e então enviar:

image-1649353450322.png

Após adicionar, é possível excluir ou realizar o download do arquivo:

image-1649353491366.png

Lançamento direto no fluxo de caixa

Para realizar um lançamento direto no fluxo de caixa, basta preencher na parte de 'Novo lançamento na conta', os campos de data, descrição, observação, entrada ou saída. Após preencher basta clicar em 'Salvar'. Para limpar os dados preenchidos, clique em 'Limpar':

image-1649353632406.png

Editar

No botão 'editar' em coluna, pode-se editar a descrição, observação e valor do lançamento.

Excluir

No botão 'excluir' em coluna, pode-se excluir o lançamento.


Conciliação bancária

Lançamento

Para iniciar um lançamento, confirme a conta e anexe o arquivo .OFX:

​

image-1724178798472.png

​

Vincular lançamento

Para vincular, selecione um lançamento e clique em “Vincular fatura”:

image-1724178944460.png

​

Abrirá um modal para utilizar dos filtros para pesquisar a fatura/cobrança, por padrão o sistema preencherá os filtros com o valor do lançamento e em aberto para facilitar:

image-1724178970232.png


​Após encontrar sua fatura/cobrança, basta clicar em “Vincular”:​image-1724178984571.png


Em situações onde o valor do lançamento é menor que o valor da fatura/cobrança, pode-se:

Para vincular mais de uma fatura/cobrança, basta continuar clicando no botão “Vincular”.​

Após haver vinculado o lançamento, clique em “Finalizar item”, para prosseguir vinculado os demais lançamentos.

O botão de Finalizar item ficará habilitado após haver vinculado a algum lançamento.

A cada vínculo, o sistema atualizará o saldo pendente:

​​

image-1724179000985.png

​

Após finalizar, o sistema irá preencher com um​ 'Check' e um aviso de que o lançamento foi cadastrado com sucesso:

​

image-1724179007867.png

Cadastrar lançamento

Selecione o lançamento e nos campos de Novo lançamento, vá preenchendo as informações:

Após isto basta clicar em “vincular” que será criada uma nova fatura/cobrança!​

Descartar lançamento

Selecione o lançamento e clique no botão Descartar:


image-1724179025961.png


Perceba que aparecerá o símbolo de “negado” para os lançamentos que você descartar. 

Caso você queira reverter, basta selecionar novamente o lançamento e clicar no botão Conciliar. ​​

Vídeo de passo a passo

Provisão

Provisão

Provisão

Neste relatório, é possível verificar a provisão do contas a pagar e receber.

É possível utilizar os filtros de Data Inicial e Data Final, selecionando as contas que possuem notas ou não, afim de gerar o provisionamento.

Após peechimento dos campos, basta clicar em pesquisar:

image-1689878282343.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

 

 

Arquivo SPED

Definir código de arrecadação do ICMS

É possível definir o cód. de arrecadação do ICMS utilizado no arquivo SPED em Cadastros > Empresa e preferências, na aba Impostos conforme abaixo:

image-1678285314840.png

 

Definir perfil de enquadramento

Em Financeiro → Arquivos SPED, você pode definir um perfil de enquadramento para que o sistema gere automaticamente o arquivo a cada mês, basta escolher entre a categoria A, B ou C e então salvar.

Download

O sistema gerará automaticamente no início do mês o arquivo, ficará disponível na mesma tela e será possível baixá-lo, basta clicar no botão 'Download' na coluna.

image-1647463799387.png

Geração

O arquivo SPED é gerado automaticamente pelo sistema no primeiro dia do mês, com base nos movimentos do mês anterior.

Entretanto, o usuário poderá solicitar a geração de um novo arquivo de acordo com o período desejado utilizando o seguinte passo a passo:

No menu Financeiro > Arquivos Sped:

image-1676067878749.png

Clique no botão Solicitar arquivo SPED

image-1676067922713.pngInforme o Perfil SPED e o período desejado do arquivo e clique em Solicitar Arquivo.

image-1676067955727.png

A solicitação de arquivo será enviada, em até 15 minutos o sistema irá gerar o arquivo SPED automaticamente e enviar uma notificação quando o arquivo estiver disponível:

image-1676068020618.png

Importante: Só é aceita uma solicitação de arquivo SPED por vez, é preciso aguardar a geração de um arquivo para a solicitação de um próximo.

Comissões

Comissões

Consulta de comissões

Vídeo de passo a passo

Comissões

Vendedor

Tabela de comissão

Nesta tela, é possível escolher o vendedor e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com tipo:

image-1655922426663.png

Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como.

Para salvar, clique em “Salvar”.

Cálculo de comissão

Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar.

O cálculo dos vendedores dá-se pelas notas emitidas vinculadas a ele.

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o vendedor e o período desejado:

image-1656088882295.png

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”.

O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao vendedor escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel:

image-1656092221758.png

Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o vendedor, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura:

image-1656090227315.png

Pode-se cadastrar o vendedor também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões.

Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”.

Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar.

image-1656090729011.png


Consulta de comissão

Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado vendedor.

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas.

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Comissões

Representante

Tabela de comissão

Nesta tela, é possível escolher o representante e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com o tipo:

image-1655922674038.png

Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como.

Para salvar, clique em “Salvar”.

Cálculo de comissão

Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar.

O cálculo dos representantes dá-se pelas notas emitidas vinculadas onde ele esteja vinculado ao cliente.

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o vendedor e o período desejado:

image-1656091930687.png

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”.

O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao representante escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel:


image-1656092018187.png

Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o representante, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura:

image-1656092037015.png

Pode-se cadastrar o representante também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões.

Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”.

Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar.

 

image-1656090729011.png

Consulta de comissão

Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado representante.

 

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas.

image-1656092268249.png

Comissões

Instrumentador

Tabela de comissão

Nesta tela, é possível escolher o instrumentador e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com o tipo:

image-1655922752249.png

Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como.

Para salvar, clique em “Salvar”.

Cálculo de comissão

Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar.

O cálculo dos instrumentadores dá-se pelas cirurgias finalizadas vinculadas a ele. Não necessariamente faturadas.

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o instrumentador e o período desejado:

image-1656092391527.png

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”.

O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao instrumentador escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel:

 

image-1656092425360.png

Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o instrumentador, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura:

image-1656092449306.png

Pode-se cadastrar o instrumentador também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões.

Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”.

Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar.

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Consulta de comissão

Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado vendedor.

Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas.

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Limite de crédito

Nessa tela, é possível filtrar os clientes/fornecedores para informar o limite de crédito. Toda vez que o limite de crédito for ultrapassado o sistema emitirá uma mensagem de alerta, que não impedirá a continuidade do procedimento.

Informar limite de crédito

Após efetuada a pesquisa, é possível visualizar qual o limite de crédito cadastrado para cada cliente e quanto dele já foi utilizado (quando o cliente está com saldo devedor, mostra o saldo da dívida).

Caso queira alterar o limite de crédito, basta clicar em “Opções → Editar”. Abrirá um modal para poder informar o limite de crédito:

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​Para salvar, clique no botão “Salvar”. Esta informação também ficará disponível no cadastro do cliente/fornecedor.

Ao emitir uma nova nota fiscal (de qualquer tipo) para o cliente, aparecerá uma mensagem na tela informando se há cobranças em aberto, caso ele houver. Quando o cliente tiver um limite de crédito cadastrado (que não seja zero) e estiver um valor de cobranças em aberto maior do que esse limite de crédito cadastrado, emitirá um alerta conforme imagem abaixo:

​


Relatórios

Relatórios

Cirurgias por convênio

Neste relatório, é possível pesquisar as entradas e saídas dos produtos por CFOP, verificar o total por CFOP e o total por produto.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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O sistema listará o convênio, total de cirurgias, total do orçamento pós e total da nota fiscal.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Cirurgias por médico

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias por médico.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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O sistema listará a médico, total de cirurgias, total do orçamento pré e quantidade, total do orçamento pós e quantidade, e total da nota fiscal e quantidade.

 

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Cirurgias por vendedor

Neste relatório, é possível verificar em formato de gráficos as cirurgias realizadas por vendedor, cirurgias com valor do orçamento pós, cirurgias faturadas por vendedor, faturamento por vendedor.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

 

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Na aba de 'relatório de vendas por vendedor' pode-se verificar o detalhe:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Itens das notas fiscais

Este relatório tem como função a melhor visualização de resultados comparativos entre itens presentes em notas de vendas. A tela analítica por lote vai buscar os produtos faturados e totais agrupando por lote e nota fiscal, enquanto o relatório sintético por produto vai mostrar os produtos faturados agrupados pelo produto, independente do lote ou da NFe de venda em que eles estão


Para gerar um relatório analítico por lote basta seguir:


1. Menu Financeiro > Relatórios > Itens das notas fiscais

2. Localize “Relatório analítico por lote” no menu superior

3. Utilize os filtros disponíveis para ajudar na busca dos resultados, principalmente o filtro de cliente, produto e data.

4.  Ao verificar os resultados vemos que são separados de acordo com as colunas selecionadas previamente. No exemplo abaixo selecionamos as colunas: nota de venda, data de emissão, cliente, data da cirurgia, referência, lote e descrição do produto, fabricante, CFOP, quantidade do produto, ICMS, IPI, PIS, Cofins, valor unitário e valor do desconto, além do total do valor da venda.

5. Você pode emitir o documento para comparação tanto em PDF, podendo imprimir todos os resultados ou apenas os selecionados, e também em Excel.


Para gerar um relatório sintético por produto basta:

1. Localizar Financeiro > Relatórios > Itens das notas fiscais > no menu superior "Relatório sintético por produto"

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2. Utilize os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados

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3. Ao verificar os resultados vemos as colunas: Referência, descrição, fabricante e quantidade do produto, além de Custo médio, Custo médio total, Preço de venda médio e Preço de venda total. Essas colunas visam a comparação independente de NFe de venda vinculada ao produto.

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4. Assim como o outro relatório podemos gerar impressão por PDF de todos os itens ou somente os selecionados e arquivo Excel.

Relatórios

Cirurgias por instrumentador

Neste relatório, é possível verificar gráficos sobre cirurgias finalizadas por instrumentador.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Cirurgias faturadas

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, status da cirurgia, nota fiscal, data de emissão, paciente, médico, vendedor, instrumentador, hospital, convênio, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação e total da nota fiscal.

Em coluna também é possível verificar as duplicatas:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Cirurgias realizadas

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias realizadas (que foram finalizadas, não necessariamente faturadas).

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, hospital, convênio, médico, procedimento cirúrgico, vendedor,  status da cirurgia, produto, último preço de compra, custo médio, quantidade de item, valor unitário, valor total de itens, total da nota fiscal e número da nota fiscal.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

 

Observação:  Ao utilizar essa tela de consulta precisa alterar o filtro de Faturadas para SIM ao invés de Todos, pois alterando este filtro irá listar por notas:
 

 

 

Relatórios

Custos de cirurgias

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

image-1648039800722.png

O sistema listará o código da cirurgia, nota fiscal, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, médico, vendedor, procedimento cirúrgico, custos dos matérias, total de despesas, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação, total da nota fiscal, total de impostos, total de comissão, resultado final do custo.

Em coluna também é possível verificar em detalhe os custos:

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Pode-se imprimir o relatório detalhado e adicionar outras despesas:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Como calcula-se

O relatório de custos da cirurgia tem a coluna Custo total, é o total do itens de acordo com o preço de compra.

O total pré, valor da cotação fica zerado se não foi feito o orçamento pré.

O total pós, o valor preenchido em orçamento pós fica zerado caso não tenha sido feito o pós.

O total NF-e, o valor da nota fica zerado caso a cirurgia não possua nota.

Por fim, a coluna resultado, é o valor da nota menos o custo total.

 

O custo é formado pela soma do UPC (último preço de compra) dos itens que estão no pós cirúrgico da cirurgia, e então fica = UPC * quantidade de itens. E então, caso houver, também será somado outras despesas. Então exemplo: Custo= UPC * qtd dos itens do pós cirúrgico + outras despesas + impostos da NF-e + comissões; A coluna resultado é = (valor da NF-e (ou das cobranças se houver) + fatura de locação) - custo. 

Relatórios

Notas de venda por cliente

Neste relatório, é possível verificar em gráficos e relatórios as notas de venda por cliente.

Pode filtrar por:

 

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Relatório de notas por cliente

Neste relatório pode-se verificar a quantidade de notas por cliente.

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No detalhe, pode-se verificar detalhadamente as quantidades de notas por período:

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No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatório de evolução do faturamento nos últimos meses

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No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Itens vendidos por período

Neste relatório é possível visualizar os itens vendidos, de uma forma analítica ou simples.

Relatório analítico por lote

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Utilizando a opção Relatório analítico por lote os resultados terão mais informações sobre o lote e a venda, é possível filtrar por:

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No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatório sintético por produto

Utilizando o Relatório sintético por produto, os resultados exibirão as informações de venda do produto de uma maneira simplificada, sendo possível filtrar por: 

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No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel.

Relatórios

Lançamento em conta

Neste relatório, é possível verificar em formato de extrato os lançamentos em contas.

Pode filtrar por:

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Lucro sobre item

Neste relatório, é possível pesquisar os lucros sobre produtos e alterar o preço de venda.

Pode filtrar por:

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

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O sistema listará os valores médio de compra, médio de venda, médio de lucro, valor da tabela de venda e tabela de venda de cliente.

Na aba de alteração de preço de venda, pode-se escolher um cliente e alterar um novo valor de venda, após preencher os campos basta clicar em 'Alterar'. Para limpar os dados informados, clique em 'Limpar'.

Valores de notas de compra

Neste relatório pode-se verificar as notas de compra deste produto e seus valores:

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Valores de notas de venda

Neste relatório pode-se verificar as notas de venda deste produto e seus valores:

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Relatórios

Relatório de NFes emitidas

Nesta aba é possível verificar o relatório de controle de NFes emitidas pelo sistema. Para isso devemos utilizar os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados.

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Após essa busca você poderá verificar duas tabelas na tela: Lista de NFes emitidas de venda e Lista de NFes emitidas para outros fins. Em ambas a separação de colunas se dá por: Referência, Número da NFe, Finalidade, Cliente, Cirurgia, Pedido de venda, Paciente, Vendedor, Médico, Data de emissão da NFe, IPI, Valor, ICMS, CFOP, Natureza da operação e Status da NFe.

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Ao aparecer os resultados você também poderá imprimir esse relatório ao clicar no botão "Imprimir" no menu superior, ao lado da aba de pesquisa, gerando assim um arquivo PDF com sua pesquisa.

Relatórios

Faturamento por NCM

Neste Relatório é possível verificar o faturamento de cada NCM.

Caminho

Em menu “Financeiro → Relatórios → Faturamento por NCM”:

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Pesquisa

Efetue a pesquisa preenchendo os filtros.

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O sistema irá retornar os NCM's vendidos naquele período.

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Dentro de cada NCM há detalhado cada venda efetuada.

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Relatórios

Relatório de Comissões

Neste relatório, é possível verificar as comissões que devem ser pagas aos vendedores ou instrumentadores.

Pode filtrar por:

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Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

 

O sistema listará as seguintes informações:

image-1656708001057.39.57.png

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

 

Relatórios

Relatório de Categorias

Visão geral

Neste relatório, é possível verificar os lançamentos vinculados a uma categoria.

Filtros por:

 

image-1675704885223.png

 

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’.

O sistema listará as seguintes informações:

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No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Relatórios

Custo de mercadoria vendida

Nesta aba podemos manter o controle de como estava o estoque em um determinado período de mês. Para isso, podemos verificar pelos filtros de pesquisa disponíveis, tais como: Produto, número do lote, família, tipo de produto, fabricante, data (a maioria dos resultados são atualizados todo final de mês), se a pesquisa será realizada apenas com itens em estoque e qual o tipo de valorização.

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Para esse relatório contamos com separação de colunas para verificação dos dados de data, referência do produto, descrição, tipo de produto, fabricante, número do lote, estoque inicial (quantidade), estoque inicial (em valor), quantidade de compras, valores de compras, estoque final em quantidade e em valor e, por fim, o custo de mercadoria vendida, além da rastreabilidade do produto.

 

É possível gerar, no final da página, um arquivo PDF e Excel para maior controle.

Relatórios

Relatório de NFCes emitidas

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe) é um módulo de documentação fiscal eletrônica utilizado no varejo que visa substituir os tradicionais documentos fiscais em papel, como o cupom fiscal, oferecendo uma alternativa totalmente eletrônica.

Esse relatório tem como função a organização e controle das NFCes emitidas em um determinado período de tempo, e conta com os filtros de pesquisa por data inicial e final, notas canceladas ou não e status das notas.

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Os resultados são separados por colunas de número das notas, cliente, cirurgia, pedido de venda, paciente, data de emissão, valor da nota, ICMS e status da nota.

Relatórios

Relatório de Lucratividade

Relatório de Lucratividade das vendas, este relatório carrega os itens vendidos no período, é possível filtrar por: Clientes, Produto, Data inicial e data Final, é obrigatório informar data inicial e final.

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O relatório é dividido em dois Tipos, Analítico e Sintético:

Analítico.

O relatório analítico lista as notas fiscais de venda emitidas no período informado.

Sintético.

O relatório Sintético é carregado também com base nas notas fiscais de venda emitidas no período porém é agrupado por cliente e produto.

Calculo de lucro:

Valor total: Valor do item na NF-e.

Valor liquido: Valor Total - Valor custo composição de Venda.

Percentual custo composição de venda: Percentual de venda é o total do percentual informado na composição de Preço (Comissão, Custo Operacional, Simples, etc...), esse valor é carregado no momento de criação da NF-e, assim caso o percentual de venda seja alterado, essa alteração não impacta nas notas já emitidas.

Valor custo composição de Venda: (Valor total * percentual composição venda) / 100.

Custo do produto: Custo da composição de preço (Se não houver pega o preço médio de compra).

Lucro: Valor Liquido - Custo do produto.

Percentual lucro: (Lucro / Valor total) * 100.

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Valor do produto: R$600,00.

Valor total: R$1.200,00.

Custo do Produto: R$631,54.

Percentual custo composição de venda: 13,11

Valor custo composição venda: R$157,32 => (R$1.200,00 * 13,11) / 100  Valor total * percentual venda média / 100.

Valor Liquido: R$:1.042,68 => R$1.200 - R$157,32 Valor total - valor custo composição venda.

Lucro: R$411,14 => R$1.042,68 - R$631,54 Valor liquido - custo do produto.

Percentual Lucro: 34,26 => (R$411,14 / R$1.200,00) * 100 (Lucro / Valor total ) * 100


Relatórios

Cálculo do relatório de lucatrividade

Para o cálculo dos valores deste relatório, são considerados os seguintes dados:

- Preço de custo do produto: Carregado da composição de preço. Caso não esteja disponível, é carregado do UPC. Exemplo: Carregado do UPC.
- Percentual de composição de venda, percentual de comissão, custo operacional e outros impostos: Carregados da composição de preço. Se o produto não possuir composição, os valores definidos como padrão são aplicados. Exemplo: Valores padrões aplicados = 43%.
- Valor total: Corresponde ao valor do item na NF-e.

Cálculo:

1. Determina-se o valor líquido, subtraindo do valor do item na NF-e o percentual de venda (percentual de comissão, custos operacionais, entre outros).  
2. Calcula-se o lucro, subtraindo do valor líquido o custo do produto.

Exemplo de cálculo:

- Valor Líquido: 1405,91 - (1405,91 * 0,43) = 801,37  
- Lucro: 801,37 - 1295 = -493,63  

Observação: O percentual padrão utilizado é de 43%.

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Relatórios

Cobranças excluídas

Neste relatório, é possível consultar todas cobranças que foram excluídas.

Esse relatório fica disponível no menu: "Financeiro" > "Relatórios" > "Cobranças Excluídas"

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Filtros de pesquisa:

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Ao utilizar um dos filtros acima, será possível consultar uma cobrança. Caso nenhum filtro seja utilizado e a opção "Pesquisar" seja clicada, serão exibidas todas as cobranças excluídas no sistema.

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É possível baixar esse relatório em PDF e Excel clicando em seus respectivos ícones no rodapé da página.

Obs: Em "Linhas por página" é possível aumentar a quantidade de cobranças a serem exibidas por página, sendo 50 cobranças o limite.

Categorias

Visão geral

As categorias são utilizadas como uma classificação para as movimentações financeiras.


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Cadastro

Em Financeiro→ Categorias→ Novo cadastro, para cadastrar uma categoria, basta preencher a descrição desta categoria, após isto, basta clicar em 'Salvar'.

Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'.

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Pesquisar

As categorias cadastradas já estarão listadas nas colunas, onde é possível editá-las, inativá-las  ou excluí-las:

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Vínculo de categoria

 

Contas a receber

Em financeiro → Contas a Receber → Nova Cobrança, é possível vincular uma categoria.

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Contas a Pagar

Em financeiro → Contas a Pagar → Nova Fatura, é possível vincular uma categoria.

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Arquivos SINTEGRA

O que é SINTEGRA?

Ao pé da letra significa Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, e é um software central que unifica as informações do contribuinte e as transfere para os fiscos estaduais, de acordo com o site da SEFAZ.

Este arquivo é gerado automaticamente com base nos dados das notas de entrada e saída emitidas no sistema e também na posição de estoque. Para as empresas que ainda utilizam o arquivo SINTEGRA, ele é gerado no inicio de cada mês.

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A obrigatoriedade do arquivo SINTEGRA se dá pela legislação da SEFAZ de cada Estado, logo, verifique sempre com sua contabilidade.