Financeiro 📈 Centro de custo Balanço Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas. Pesquisar grupo de contas Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como: Data inicial e final; Conta; Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”. Em “Exibir colunas”, pode-se escolher as colunas que deverão ser listadas no relatório. Lista de contas Após pesquisar, o sistema retornará a relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas. No final, ele realizará o cálculo total. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Consulta a saldos Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas. Pesquisar grupo de contas Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como: Conta superior; Data inicial e final; Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”. Lista de contas Após pesquisar, o sistema retornará o total da relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Conta Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas. Cadastro de contas Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher: Número: Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo também aceita letras. Descrição: Preencha qual será a descrição desta conta. Grupo: Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita. Tipo de conta: Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética. Sintéticas → Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas. Analíticas → Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas. Conta superior. Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas. Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:​ Após preencher, basta clicar em "Salvar". Pesquisar grupo de contas Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas: Palavra-chave; Tipo de conta; Grupo; Conta superior. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Lista de contas Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível: Inativar e ativar contas; Editar contas. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Grupo de contas Aqui é possível cadastrar grupos de contas. Cadastro de grupo contas Para cadastrar, basta clicar em “Cadastrar grupo de contas”. Abrirá um modal para preencher: Número: Deve-se preencher o número identificador para este grupo de conta. Como exemplo, 1 - Despesa; Descrição: Preencha qual será a descrição deste grupo de conta; Natureza: Escolha o tipo de movimentação, entrada, saída ou indefinido. Após preencher, basta clicar em “Salvar”. Pesquisar grupo de contas Pode-se utilizar dos filtros para buscar os grupos de contas cadastradas: Número do grupo; Palavra-chave. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Grupo de contas cadastrados Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível: Editar o grupo de contas; Excluir. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Modelo de rateio Aqui é possível cadastrar um modelo de rateio para ser selecionado no cadastro da cobrança/fatura. Cadastro de modelo de rateio Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de modelo de rateio”. Abrirá um modal para preencher: Escolha o cliente/fornecedor; Escolha o centro de custo; Porcentagem direcionada a esse centro de custo. A soma porcentagem total não pode ser mais do que 100%. Pesquisar modelo de rateio Pode-se utilizar dos filtros para buscar os modelos de rateios cadastrados: Cliente ou fornecedor; Centro de custo. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Lista de contas Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível: Editar o grupo modelo de rateio; Excluir. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Aplicar modelo em cobranças/faturas Ao criar ou realizar a baixa da fatura/cobrança, basta clicar em “Carregar rateio do modelo” e o cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema conforme a porcentagem informada: Contas a receber Cobranças que vencem hoje Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças que vencem hoje. Pesquisar cobranças Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”. Nesta mesma tela, também é possível: Baixar cobranças; Excluir cobranças; Enviar cobranças por e-mail; Detalhe; Vincular notas; Anexar documentos. Cobranças atrasadas Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar como um atalho as cobranças vencidas. Pesquisar cobranças Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”. Nesta mesma tela, também é possível: Baixar cobranças; Excluir cobranças; Gerar boletos; Enviar cobranças por e-mail; Detalhe; Vincular notas; Anexar documentos. Pesquisar cobranças Neste relatório, é possível pesquisar as cobranças emitidas. É possível filtrar por: Cliente; Estado; Conta para crédito; Depósito; Usuário emissor da cobrança; Número do documento; Valor desde; Valor até; Cobrança de adiantamento; Apenas adiantamento com saldo; Apenas cobranças com notas; Data de emissão desde; Data de emissão até; Vencimento desde; Vencimento até; Número da cobrança; Código de integração; Número da nota; Número da NFSe; Número do boleto; Pagamento; Pagamento desde; Pagamento até; Centro de custo. Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das cobranças pesquisadas, no campo Exibir colunas. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. Na listagem da página, é possível baixar e excluir as cobranças selecionadas. No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF. Por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu Cadastros > Empresas e preferências > aba de Exibição de dados. Saldo de adiantamentos Para realizar o adiantamento de uma cobrança vá em: 1) Financeiro > Contas a Receber Clique em Nova Cobrança , selecione o cliente desejado e preencha o valor que o cliente está adiantando, marque a opção "COBRANÇA DE ADIANTAMENTO?", defina a data de vencimento e preencha o campo "REFERENTE A", para finalizar clique em SALVAR:Para criar um SALDO DE ADIANTAMENTO para o cliente desejado vá até a cobrança criada e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO e o VALOR DA BAIXA que deve ser igual ao valor da cobrança, clique em BAIXAR COBRANÇA para finalizar Para verificar o SALDO DE ADIANTAMENTO vá na tela de cobranças e clique em SALDO DE ADIANTAMENTOS.Aqui você poderá pesquisar o saldo de um cliente especifico ou de todos existentes, clique em PESQUISAR para listar os mesmos. Para usar esse saldo de adiantamento a cobrança deve ser baixada e então deverá aparecer uma tela para usar o "Saldo de adiantamento".Para utilizar este saldo vá até a cobrança desejada (o cliente não precisa ser o mesmo da cobrança de adiantamento) e clique em BAIXAR, verifique a DATA DE PAGAMENTO, a CONTA PARA CRÉDITO, o VALOR DA BAIXA poderá ser igual ao VALOR DA COBRANÇA DE ADIANTAMENTO ou menor, se o mesmo for menor este cliente ficará com um SALDO DE CRÉDITO para ser utilizado futuramente. No caso da imagem o cliente adiantou R$2000,00 portanto realizaremos uma baixa parcial desta cobrança. Apṕs verificar as informações clique em BAIXAR COBRANÇA.Com isso você utilizou o adiantamento pago pelo cliente e poderá baixar o restante da cobrança futuramente conforme a imagemIntegração bancária Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível emitir boletos, emitir remessas e processar retornos. Pesquisar Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Gerar boletos Pode-se gerar boletos em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Gerar boletos”. Abrirá uma confirmação, clique em “Sim”: O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”: INTEGRAÇÃO BANCÁRIA FINANCEIRO > CONTAS A RECEBERSelecione o botão INTEGRAÇÃO BANCÁRIA , busque pela cobrança que deseja realizar a integraçãoEsse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento. O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada , após localizar a cobrança a selecione e pressione o botão REMESSA/GERAÇÃO; Geração de remessa Pode-se gerar remessa em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Geração de remessa”, o arquivo logo será gerado e baixado automaticamente para o computador. O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco. (O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente) Processar retorno FINANCEIRO > CONTAS A RECEBEREssa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.Selecione o botão > PROCESSAR RETORNO Pode-se processar o retorno do banco. Basta clicar em “Processar retorno”, abrirá um modal para poder anexar o arquivo do banco e caso possua centro de custo, escolher a conta para realizar o lançamento: Após realizar a inclusão dos arquivos selecione > PROCESSAR RETORNO. Após seguir as 3 etapas informadas acima o processo está concluído. Os lançamentos serão para apenas um centro de custo. Ao processar o retorno, as cobranças serão dadas como baixadas!Importar cobranças Nesta página podemos realizar a importação de cobranças de depósitos (filiais) para a matriz. O processo de cadastro de depósito é feito com o time do Sucesso do Cliente, logo, solicite-o. Para realizar o controle das cobranças devemos: 1. Localizar a filial de interesse; 2. Verifique as cobranças dessa filial, podemos verificar código de cobrança, cliente, depósito, cidade, conta de cobrança, número do documento, vencimento, valor bruto, desconto, juros, data do pagamento, valor pago, saldo pendente, NFe, NFSe, parcela e data de emissão; 3. Selecione a cobrança e veja o que melhor se encaixa em sua necessidade: Importar selecionada ou Importar e remover da origem. 3.1. Importar selecionada: Essa opção faz com que as informações da cobrança sejam copiadas para o sistema da matriz, mas continuarão cadastradas também no sistema da filial. 3.2. Importar selecionadas/Remover da origem: Essa se difere ao excluir os registros da cobrança da filial, de forma que as informações constarão para somente a matriz. 4. Após isto, o registro de importação de cobrança estará em sistema.Nova cobrança Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível cadastrar cobranças manualmente. Cadastro Clique no botão “Nova cobrança”. Abrirá um modal para preencher as informações da cobrança: Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”. A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa. Cobranças de adiantamento Ao marcar esta opção, após baixar a cobrança, ela ficará salva como um crédito para ser debitada em futuras cobranças. Poderá consultá-la na tela de “Saldo de adiantamentos”. Gerar parcelamentos Nesta opção, abrirá um modal para preencher as informações das cobranças: A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa. Repetir cobrança Nesta área, deve-se preencher a data da primeira parcela e o valor, após isto, pode-se preencher os campos para que a parcela seja dividida ou repetida conforme os campos forem preenchidos. Rateio Caso possua centro de custo habilitado, o campo de rateio aparecerá. Basta preencher o valor e a conta para o rateio, após isto, clique em “Salvar”. O rateio pode ser feito mais de uma vez. Não é obrigatória no cadastro da cobrança, mas será obrigatória no ato de baixa. Não é possível realizar um rateio com um valor maior ou menor do que a cobrança. Relatório de pagamentos Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar um relatório de pagamentos. Se houver vários pagamentos no mesmo mês, neste relatório o sistema irá listar todos. Pesquisar Utilize dos filtros disponíveis para consultar as cobranças pagas. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Pagamento por conciliação bancária Para determinar se uma cobrança foi paga, siga esses passos: vá para cobrança > opções > detalhe > pagamentos e verifique a coluna de conciliação bancária. Dessa forma, você poderá identificar se o pagamento foi realizado ou não. Outra opção seria no relatório de pagamentos, onde também foi incluída a coluna que lista se o pagamento foi conciliado ou não. Remessa de alteração Alteração de dados de um boleto registrado com remessa gerada, esse passo a passo é utilizado quando é necessário realizar: -Alteração na data de vencimento,-Alteração no valor do título,-Pedido protesto,-Sustar protesto e baixar boleto, -Sustar protesto e manter em carteira. Para acessar esses menus: Financeiro > Contas a receber: Integração bancária: Pesquise pelo boleto que deseja realizar a alteração, selecione ele e clique em Remessa de alteração: Selecione a alteração que deseja realizar, altere e clique em salvar, após salvar será gerado um arquivo .REM e esse arquivo será baixado em seu computador, onde ele deve ser encaminhado ao seu banco. Após o banco lhe retornar, deve-se processar o retorno clicando em Processar retorno: Configure os dados abaixo e clique em Processar retorno. Observações do boleto As observações do boleto devem conter, no máximo, 80 caracteres por linha, com um limite total de 9 linhas. Caso esse limite seja ultrapassado, as informações excedentes serão cortadas e não aparecerão no boleto.Observação: Abaixo da caixa de texto do campo "Observação do boleto" possuí uma mensagem referente a orientação acima. Recomenda-se que a mensagem a ser inserida contenha quebras de linha adequadas, como no exemplo abaixo: NÃO REALIZAR DOC, TED OU DEPÓSITO BANCÁRIO PARA ESTE BOLETO.  SEU PAGAMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO EM NOSSO SISTEMA. A modificação realizada por meio do menu "Financeiro" altera exclusivamente a observação do boleto em questão. Para efetuar a alteração da observação de todos os boletos de forma geral, acesse o menu "Cadastro" > "Empresa e Preferência" > "Configuração dos Boletos/Cobranças" > "Observação do Boleto". Após concluir a alteração, clique em "Salvar".Bloqueio no cancelamento/estorno O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações: Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. Boleto baixado: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento. Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu Cadastro > Empresa e Preferências. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno. Remessa de baixa Esse procedimento é utilizado quando é necessário cancelar uma nota ou boleto que esteja com o status de "Boleto registrado" ou "Liquidado".Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária > Remessa de Baixa. Dessa forma, a baixa do boleto será processada. Pesquisar cobranças - Opções Acessando o menu Financeiro > Contas a receber > Pesquisar cobranças, localizando sua cobrança, visualizamos o botão Opções, neste temos: Detalhe Excluir Editar Enviar boleto Vincular nota Documentos Descontar título Adicionar competência Baixar boleto Configurar e gerar boleto Detalhe Nesse campo podemos verificar os Detalhes da cobrança, rateio Podemos verificar Pagamentos e adiantamentos, onde podemos estornar um adiantamento/pagamento através do botão Estornar. Neste mesmo modal podemos verificar o Histórico da cobrança, onde podemos visualizar quem cadastrou, quando o fez e o horário que foi feito o cadastro da cobrança, edição ou transação referente a cobrança. Excluir Nesta opção podemos excluir uma cobrança se necessário, basta clicar em Opções > Excluir, ao clicar nesse botão será aberto um Pop-Up de confirmação para operação. Editar Clicando em Opções > Editar, será aberto um modal para alteração dos dados da cobrança, onde após qualquer alteração realizada precisa ser confirmado clicando no botão Salvar. Enviar boleto Nessa opção podemos encaminhar boleto ao e-mail do cliente, onde também podemos colocar e-mails em cópia. Vincular nota / Vincular NFSe Essa opção pode ser utilizada para vincular uma nota a uma cobrança. Lembrando que, ao emitir uma nota com duplicata, a cobrança será gerada automaticamente e ficará vinculada à respectiva nota. No entanto, caso seja necessário cadastrar uma cobrança de forma avulsa, essa opção permite realizar a vinculação manual da nota à cobrança. Para vincular basta digitar o número da nota no campo de digitação e clicar em Confirmar. Emitir NFSe Com essa opção podemos emitir uma nota de serviço a partir de uma cobrança clicando em Opções > Emitir NFSe será aberto o modal abaixo com a opção de escolha do serviço. Ao escolher o serviço bastar clicar em Transmitir, feito isso a nota será criada e ficará disponível no menu Serviço > NFSe > Pesquisar notas fiscais. Observação: Essa opção somente ficará disponível se a empresa for emitente de notas de serviço. Documentos Nesta opção podemos anexar documentos a uma cobrança, basta clicar em Opções > Documentos, será aberto um modal onde podemos colocar uma descrição ao documento e anexar um documento/arquivo, logo abaixo possuí a tabela Documentos cadastrados onde consta todos os documentos anexados a cobrança. Descontar título Para realizar essa operação acessamos o menu Opções > Descontar título, ao clicar nessa opção será aberto o modal. Nesta tela é possível adicionar o Valor do desconto, Data de desconto e Observações do desconto do título, preenchendo essas informações basta confirmar clicando em Descontar título. Obs: É possível verificar os detalhes do desconto na opção de detalhes da cobrança. Caso seja necessário reverter esse desconto podemos localizar a cobrança, clicar em Opções > Desfazer desconto Para prosseguir basta clicar em Sim no Pop Up de Confirmação Adicionar competência Para realizar essa operação clique em Opções > Adicionar competência, será aberto o modal abaixo Adicionei a data no campo Competência e clique em Confirmar, sendo possível localizar essa informação no detalhe da cobrança. Baixar boleto A opção Baixa de boleto desvincula o boleto atual da NF-e, liberando assim a geração de um novo boleto e excluindo o boleto anterior. Configurar e gerar boleto Nessa opção podemos realizar a configuração para esse boleto em específico, onde conseguimos ajustar a % juros, tipo de juros, tipo de multa, Valor da multa, tipo de baixa e prazo para baixa, feito o ajuste podemos clicar em Salvar. Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas se a cobrança não possuir boleto gerado. Obs: Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.Contas a pagar Faturas que vencem hoje Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a pagar e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar como um atalho as faturas que vencem hoje. Pesquisar faturas Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”. Nesta mesma tela, também é possível: Baixar faturas; Excluir faturas; Exportar documentos anexados às faturas; Anexar documentos; Detalhe; Vincular notas. Faturas atrasadas Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a pagar e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar como um atalho as faturas vencidas''. Pesquisar faturas Para pesquisar, basta preencher a data de vencimento e clicar em “Atualizar listagem”. Nesta mesma tela, também é possível: Baixar faturas; Excluir faturas; Anexar documentos; Detalhe; Vincular notas. Pesquisar faturas Neste relatório, é possível pesquisar as faturas emitidas. É possível filtrar por: Fornecedor; Estado; Usuário emissor da fatura; Número do documento; Valor desde; Valor até; Fatura de adiantamento; Apenas adiantamento com saldo; Apenas faturas com notas; Data de emissão desde; Data de emissão até; Vencimento desde; Vencimento até; Conta de débito; Pagamento; Pagamento desde; Pagamento até; Competência desde; Competência até; Número da fatura Número da nota fiscal; Número da nota de serviço; Data de inclusão desde; Data de inclusão até; Centro de custo. Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das faturas pesquisadas, no campo Exibir colunas. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. Na listagem da página, é possível pagar e excluir as faturas selecionadas, além de exportar os documentos das faturas exibidas. No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF. Por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu Cadastros > Empresas e preferências > aba de Exibição de dados. Saldo de adiantamento O saldo de adiantamento funciona como uma espécie de crédito disponibilizado através de valores pagos, como trocos. Por exemplo, você emitiu uma nota de venda para a empresa X no valor de R$ 500,00 e a empresa X pagou R$ 600,00. Ao dar baixa nessa cobrança esse valor de R$ 100,00 de troco fica como crédito para futuras cobranças. Para esse processo precisamos criar uma cobrança de adiantamento. Verifique o passo a passo clicando aqui.Nova fatura Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível cadastrar faturas manualmente. Cadastro Clique no botão “Nova fatura”. Abrirá um modal para preencher as informações da fatura: Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”. A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa. Cobranças de adiantamento Ao marcar esta opção, após baixar a fatura, ela ficará salva como um crédito para ser debitada em futuras faturas. Poderá consultá-la na tela de “Saldo de adiantamentos”. Gerar parcelamentos Nesta opção, abrirá um modal para preencher as informações das faturas: A conta de crédito não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa. Repetir fatura Nesta área, deve-se preencher a data da primeira parcela e o valor, após isto, pode-se preencher os campos para que a parcela seja dividida ou repetida conforme os campos forem preenchidos. Rateio Caso possua centro de custo habilitado, o campo de rateio aparecerá. Basta preencher o valor e a conta para o rateio, após isto, clique em “Salvar”. O rateio pode ser feito mais de uma vez. Não é obrigatória no cadastro da fatura, mas será obrigatória no ato de baixa. Não é possível realizar um rateio com um valor maior ou menor do que a fatura. Relatório de pagamentos Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.Nesta tela é possível consultar um relatório de pagamentos. Se houver vários pagamentos no mesmo mês, neste relatório o sistema irá listar todos. Pesquisar Utilize dos filtros disponíveis para consultar as faturas pagas. Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Categorias Fluxo de caixa Conciliação bancária Provisão Provisão Neste relatório, é possível verificar a provisão do contas a pagar e receber. É possível utilizar os filtros de Data Inicial e Data Final, selecionando as contas que possuem notas ou não, afim de gerar o provisionamento. Após peechimento dos campos, basta clicar em pesquisar: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. NFC-e habilitar Orientação à passar na empresa para ativar em sistema:Para Habilitar a NFC-e, confirme se o seu certificado está habilitado para emissão de NFC-e. A empresa precisa cumprir alguns: Possuir Certificado Digital modelo A1. Habilitar a emissão de NFCe na Sefaz do Estado do emitente. Gerar os códigos CSC e ID_TOKEN na Sefaz. Nos passar o certificado e esses códigos para efetuarmos o cadastro. Necessário confirmar também qual o equipamento que vocês possuem, lista de homologados: Além disso, precisaremos instalar e configurar o comunicador offline no PC onde o equipamento S@T será instalado. Portanto, seria ideal que, na reunião agendada com vocês, a máquina estivesse disponível para podermos realizar o acesso remoto e efetuar a instalação.Arquivo SPED Comissões Consulta de comissões Vídeo de passo a passo Vendedor Tabela de comissão Nesta tela, é possível escolher o vendedor e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com tipo: Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como. Para salvar, clique em “Salvar”. Cálculo de comissão Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar. O cálculo dos vendedores dá-se pelas notas emitidas vinculadas a ele. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o vendedor e o período desejado: Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”. O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao vendedor escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel: Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o vendedor, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura: Pode-se cadastrar o vendedor também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões. Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”. Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar. Consulta de comissão Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado vendedor. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas. Representante Tabela de comissão Nesta tela, é possível escolher o representante e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com o tipo: Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como. Para salvar, clique em “Salvar”. Cálculo de comissão Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar. O cálculo dos representantes dá-se pelas notas emitidas vinculadas onde ele esteja vinculado ao cliente. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o vendedor e o período desejado: Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”. O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao representante escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel: Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o representante, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura: Pode-se cadastrar o representante também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões. Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”. Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar. Consulta de comissão Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado representante. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas. Instrumentador Tabela de comissão Nesta tela, é possível escolher o instrumentador e informar a porcentagem de comissão total e individual de acordo com o tipo: Pode-se padronizar o tipo de porcentagem de comissão para cliente ou procedimento cirúrgico. Clique aqui e saiba como. Para salvar, clique em “Salvar”. Cálculo de comissão Nesta tela, é possível realizar o cálculo da comissão para gerar uma fatura no contas a pagar. O cálculo dos instrumentadores dá-se pelas cirurgias finalizadas vinculadas a ele. Não necessariamente faturadas. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar o instrumentador e o período desejado: Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar”. O sistema irá listar as notas fiscais vinculadas ao instrumentador escolhido. Selecione as notas desejadas e clique em “Calcular comissões”. Abrirá um modal para poder confirmar os valores, imprimir em PDF e Excel: Para finalizar o cálculo, clique em “Provisionar comissões”. Abrirá um modal para preencher o instrumentador, o fornecedor (para listar no contas a pagar) e a data de vencimento da fatura: Pode-se cadastrar o instrumentador também como fornecedor e escolhê-lo no ato do provisionamento das comissões. Para finalizar clique em “Provisionar”. Para cancelar a operação clique em “Voltar”. Após isto, as comissões haverão sido provisionados e criada a fatura no contas a pagar. Consulta de comissão Nesta tela, é possível pesquisar as comissões provisionadas de determinado vendedor. Utilize dos filtros disponíveis para encontrar as comissões provisionadas. Limite de crédito Relatórios Cirurgias por convênio Neste relatório, é possível pesquisar as entradas e saídas dos produtos por CFOP, verificar o total por CFOP e o total por produto. Pode filtrar por: Data inicial e final. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará o convênio, total de cirurgias, total do orçamento pós e total da nota fiscal. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Cirurgias por médico Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias por médico. Pode filtrar por: Data inicial e final; Data de emissão inicial e final; Nome do médico; Anotações do médico. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará a médico, total de cirurgias, total do orçamento pré e quantidade, total do orçamento pós e quantidade, e total da nota fiscal e quantidade. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Cirurgias por vendedor Neste relatório, é possível verificar em formato de gráficos as cirurgias realizadas por vendedor, cirurgias com valor do orçamento pós, cirurgias faturadas por vendedor, faturamento por vendedor. Pode filtrar por: Data inicial e final. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. Na aba de 'relatório de vendas por vendedor' pode-se verificar o detalhe: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Itens das notas fiscais Este relatório tem como função a melhor visualização de resultados comparativos entre itens presentes em notas de vendas. A tela analítica por lote vai buscar os produtos faturados e totais agrupando por lote e nota fiscal, enquanto o relatório sintético por produto vai mostrar os produtos faturados agrupados pelo produto, independente do lote ou da NFe de venda em que eles estão Para gerar um relatório analítico por lote basta seguir: 1. Menu Financeiro > Relatórios > Itens das notas fiscais 2. Localize “Relatório analítico por lote” no menu superior 3. Utilize os filtros disponíveis para ajudar na busca dos resultados, principalmente o filtro de cliente, produto e data. 4.  Ao verificar os resultados vemos que são separados de acordo com as colunas selecionadas previamente. No exemplo abaixo selecionamos as colunas: nota de venda, data de emissão, cliente, data da cirurgia, referência, lote e descrição do produto, fabricante, CFOP, quantidade do produto, ICMS, IPI, PIS, Cofins, valor unitário e valor do desconto, além do total do valor da venda. 5. Você pode emitir o documento para comparação tanto em PDF, podendo imprimir todos os resultados ou apenas os selecionados, e também em Excel. Para gerar um relatório sintético por produto basta: 1. Localizar Financeiro > Relatórios > Itens das notas fiscais > no menu superior "Relatório sintético por produto" 2. Utilize os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados 3. Ao verificar os resultados vemos as colunas: Referência, descrição, fabricante e quantidade do produto, além de Custo médio, Custo médio total, Preço de venda médio e Preço de venda total. Essas colunas visam a comparação independente de NFe de venda vinculada ao produto. 4. Assim como o outro relatório podemos gerar impressão por PDF de todos os itens ou somente os selecionados e arquivo Excel.Cirurgias por instrumentador Neste relatório, é possível verificar gráficos sobre cirurgias finalizadas por instrumentador. Pode filtrar por: Data inicial e final. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Cirurgias faturadas Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas. Pode filtrar por: Paciente; Hospital; Convênio; Médico, vendedores e instrumentadores; Data inicial e final; Data de emissão inicial e final; Apenas cirurgias com notas fiscais. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, status da cirurgia, nota fiscal, data de emissão, paciente, médico, vendedor, instrumentador, hospital, convênio, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação e total da nota fiscal. Em coluna também é possível verificar as duplicatas: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Cirurgias realizadas Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias realizadas (que foram finalizadas, não necessariamente faturadas). Pode filtrar por: Cliente; Produto; Data inicial e final; Vendedor; Hospital; Procedimento cirúrgico; Palavra-chave; Código da cirurgia; Médico; Apenas cirurgias com notas fiscais. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará o código da cirurgia, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, hospital, convênio, médico, procedimento cirúrgico, vendedor,  status da cirurgia, produto, último preço de compra, custo médio, quantidade de item, valor unitário, valor total de itens, total da nota fiscal e número da nota fiscal. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Vale ressaltar que é possível verificar documentos anexados nessas cirurgias e anexar mais documentos, vale ressaltar que, caso a a cirurgia esteja faturada, podemos verificar os documentos anexados a essa nota, e anexar novos documentos. Segue exemplos abaixo: Clicando em Documentos da cirurgia será aberto o modal, contendo todos documentos anexados a cirurgia e com possibilidade de anexar mais documentos. Com a possibilidade de Enviar documentos por e-mail. Clicando em Documentos da NFe  será aberto o modal. Observação:  Ao utilizar essa tela de consulta precisa alterar o filtro de Faturadas para SIM ao invés de Todos, pois alterando este filtro irá listar por notas: Custos de cirurgias Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias faturadas. Pode filtrar por: Cliente; Hospital; Convênio; Código da cirurgia; Cancelada; Apenas cirurgias com notas fiscais; Número do pedido; Origem do pedido; Palavra-chave; Número da nota fiscal; Número do empenho; Data inicial e final; Data de cadastro inicial e final; Vendedor e instrumentador; Procedimento cirúrgico; Data de emissão inicial e final; Etiquetas; Código legado. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará o código da cirurgia, nota fiscal, data da cirurgia, hora da cirurgia, cliente, paciente, médico, vendedor, procedimento cirúrgico, custos dos matérias, total de despesas, total do orçamento pré, total do orçamento pós, total da fatura de locação, total da nota fiscal, total de impostos, total de comissão, resultado final do custo. Em coluna também é possível verificar em detalhe os custos: Pode-se imprimir o relatório detalhado e adicionar outras despesas: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Como calcula-se O relatório de custos da cirurgia tem a coluna Custo total, é o total do itens de acordo com o preço de compra. O total pré, valor da cotação fica zerado se não foi feito o orçamento pré. O total pós, o valor preenchido em orçamento pós fica zerado caso não tenha sido feito o pós. O total NF-e, o valor da nota fica zerado caso a cirurgia não possua nota. Por fim, a coluna resultado, é o valor da nota menos o custo total. O custo é formado pela soma do UPC (último preço de compra) dos itens que estão no pós cirúrgico da cirurgia, e então fica = UPC * quantidade de itens. E então, caso houver, também será somado outras despesas. Então exemplo: Custo= UPC * qtd dos itens do pós cirúrgico + outras despesas + impostos da NF-e + comissões; A coluna resultado é = (valor da NF-e (ou das cobranças se houver) + fatura de locação) - custo. Notas de venda por cliente Neste relatório, é possível verificar em gráficos e relatórios as notas de venda por cliente. Pode filtrar por: Mês, trimestre, semestre, ano e 12 meses; Data inicial e final. Relatório de notas por cliente Neste relatório pode-se verificar a quantidade de notas por cliente. No detalhe, pode-se verificar detalhadamente as quantidades de notas por período: No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Relatório de evolução do faturamento nos últimos meses No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Itens vendidos por período Neste relatório é possível visualizar os itens vendidos, de uma forma analítica ou simples. Relatório analítico por lote Utilizando a opção Relatório analítico por lote os resultados terão mais informações sobre o lote e a venda, é possível filtrar por: Todas as vendas realizadas; Período desejado; Produto e lote; Fabricante; Nota fiscal de entrada ou de venda; Cliente; Fornecedor; Vendedor; Estado. No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Relatório sintético por produto Utilizando o Relatório sintético por produto, os resultados exibirão as informações de venda do produto de uma maneira simplificada, sendo possível filtrar por: Todas as vendas realizadas; Período desejado; Produto; Fabricante; Marca; Tipo de produto; Família; Grupo; Cliente; Vendedor. No final do relatório, pode-se exportar as colunas para Excel.Lançamento em conta Neste relatório, é possível verificar em formato de extrato os lançamentos em contas. Pode filtrar por: Data inicial e final; Palavra-chave; Conta; Entradas e saídas; Centro de custo. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Lucro sobre item Neste relatório, é possível pesquisar os lucros sobre produtos e alterar o preço de venda. Pode filtrar por: Produto; Data inicial e final; Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. O sistema listará os valores médio de compra, médio de venda, médio de lucro, valor da tabela de venda e tabela de venda de cliente. Na aba de alteração de preço de venda, pode-se escolher um cliente e alterar um novo valor de venda, após preencher os campos basta clicar em 'Alterar'. Para limpar os dados informados, clique em 'Limpar'. Valores de notas de compra Neste relatório pode-se verificar as notas de compra deste produto e seus valores: Valores de notas de venda Neste relatório pode-se verificar as notas de venda deste produto e seus valores: Relatório de NFes emitidas Nesta aba é possível verificar o relatório de controle de NFes emitidas pelo sistema. Para isso devemos utilizar os filtros disponíveis para melhor busca dos resultados. Após essa busca você poderá verificar duas tabelas na tela: Lista de NFes emitidas de venda e Lista de NFes emitidas para outros fins. Em ambas a separação de colunas se dá por: Referência, Número da NFe, Finalidade, Cliente, Cirurgia, Pedido de venda, Paciente, Vendedor, Médico, Data de emissão da NFe, IPI, Valor, ICMS, CFOP, Natureza da operação e Status da NFe. Ao aparecer os resultados você também poderá imprimir esse relatório ao clicar no botão "Imprimir" no menu superior, ao lado da aba de pesquisa, gerando assim um arquivo PDF com sua pesquisa.Faturamento por NCM Neste Relatório é possível verificar o faturamento de cada NCM. Caminho Em menu “Financeiro → Relatórios → Faturamento por NCM”: Pesquisa Efetue a pesquisa preenchendo os filtros. O sistema irá retornar os NCM's vendidos naquele período. Dentro de cada NCM há detalhado cada venda efetuada. Relatório de Comissões Neste relatório, é possível verificar as comissões que devem ser pagas aos vendedores ou instrumentadores. Pode filtrar por: Vendedor Vendedores adicionais Instrumentador Número da nota Data de Emissão inicial/final Cirurgia Data da cirurgia inicial/final Cliente Paciente Médico Hospital Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará as seguintes informações: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Relatório de Categorias Visão geral Neste relatório, é possível verificar os lançamentos vinculados a uma categoria. Filtros por: Categoria Data inicial Data final Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema listará as seguintes informações: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Custo de mercadoria vendida Nesta aba podemos manter o controle de como estava o estoque em um determinado período de mês. Para isso, podemos verificar pelos filtros de pesquisa disponíveis, tais como: Produto, número do lote, família, tipo de produto, fabricante, data (a maioria dos resultados são atualizados todo final de mês), se a pesquisa será realizada apenas com itens em estoque e qual o tipo de valorização. Para esse relatório contamos com separação de colunas para verificação dos dados de data, referência do produto, descrição, tipo de produto, fabricante, número do lote, estoque inicial (quantidade), estoque inicial (em valor), quantidade de compras, valores de compras, estoque final em quantidade e em valor e, por fim, o custo de mercadoria vendida, além da rastreabilidade do produto. É possível gerar, no final da página, um arquivo PDF e Excel para maior controle.Relatório de NFCes emitidas A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe) é um módulo de documentação fiscal eletrônica utilizado no varejo que visa substituir os tradicionais documentos fiscais em papel, como o cupom fiscal, oferecendo uma alternativa totalmente eletrônica. Esse relatório tem como função a organização e controle das NFCes emitidas em um determinado período de tempo, e conta com os filtros de pesquisa por data inicial e final, notas canceladas ou não e status das notas. Os resultados são separados por colunas de número das notas, cliente, cirurgia, pedido de venda, paciente, data de emissão, valor da nota, ICMS e status da nota.Relatório de Lucratividade Relatório de Lucratividade das vendas, este relatório carrega os itens vendidos no período, é possível filtrar por: Clientes, Produto, Data inicial e data Final, é obrigatório informar data inicial e final. O relatório é dividido em dois Tipos, Analítico e Sintético: Analítico. O relatório analítico lista as notas fiscais de venda emitidas no período informado. Sintético. O relatório Sintético é carregado também com base nas notas fiscais de venda emitidas no período porém é agrupado por cliente e produto. Calculo de lucro: Valor total: Valor do item na NF-e. Valor liquido: Valor Total - Valor custo composição de Venda. Percentual custo composição de venda: Percentual de venda é o total do percentual informado na composição de Preço (Comissão, Custo Operacional, Simples, etc...), esse valor é carregado no momento de criação da NF-e, assim caso o percentual de venda seja alterado, essa alteração não impacta nas notas já emitidas. Valor custo composição de Venda: (Valor total * percentual composição venda) / 100. Custo do produto: Custo da composição de preço (Se não houver pega o preço médio de compra). Lucro: Valor Liquido - Custo do produto. Percentual lucro: (Lucro / Valor total) * 100. Valor do produto: R$600,00. Valor total: R$1.200,00. Custo do Produto: R$631,54. Percentual custo composição de venda: 13,11 Valor custo composição venda: R$157,32 => (R$1.200,00 * 13,11) / 100  Valor total * percentual venda média / 100. Valor Liquido: R$:1.042,68 => R$1.200 - R$157,32 Valor total - valor custo composição venda. Lucro: R$411,14 => R$1.042,68 - R$631,54 Valor liquido - custo do produto. Percentual Lucro: 34,26 => (R$411,14 / R$1.200,00) * 100 (Lucro / Valor total ) * 100 Cálculo do relatório de lucatrividade Para o cálculo dos valores deste relatório, são considerados os seguintes dados: - Preço de custo do produto: Carregado da composição de preço. Caso não esteja disponível, é carregado do UPC. Exemplo: Carregado do UPC.- Percentual de composição de venda, percentual de comissão, custo operacional e outros impostos: Carregados da composição de preço. Se o produto não possuir composição, os valores definidos como padrão são aplicados. Exemplo: Valores padrões aplicados = 43%.- Valor total: Corresponde ao valor do item na NF-e. Cálculo: 1. Determina-se o valor líquido, subtraindo do valor do item na NF-e o percentual de venda (percentual de comissão, custos operacionais, entre outros).  2. Calcula-se o lucro, subtraindo do valor líquido o custo do produto. Exemplo de cálculo: - Valor Líquido: 1405,91 - (1405,91 * 0,43) = 801,37  - Lucro: 801,37 - 1295 = -493,63 Observação: O percentual padrão utilizado é de 43%. Cobranças excluídas Neste relatório, é possível consultar todas cobranças que foram excluídas. Esse relatório fica disponível no menu: "Financeiro" > "Relatórios" > "Cobranças Excluídas" Filtros de pesquisa: Clientes; Número da cobrança; Número da nota; Data de emissão desde; Data de emissão até; Data de vencimento desde; Data de vencimento até; Data de exclusão desde; Data de exclusão até; Ao utilizar um dos filtros acima, será possível consultar uma cobrança. Caso nenhum filtro seja utilizado e a opção "Pesquisar" seja clicada, serão exibidas todas as cobranças excluídas no sistema. É possível baixar esse relatório em PDF e Excel clicando em seus respectivos ícones no rodapé da página.Obs: Em "Linhas por página" é possível aumentar a quantidade de cobranças a serem exibidas por página, sendo 50 cobranças o limite.Faturas excluídas Neste relatório, é possível consultar todas faturas que foram excluídas. Esse relatório fica disponível no menu: "Financeiro" > "Relatórios" > "Faturas Excluídas" Filtros de pesquisa: Forncedor; Número da fatura; Número da nota de entrada; Data de emissão desde; Data de emissão até; Data de vencimento desde; Data de vencimento até; Data de exclusão desde; Data de exclusão até; Ao utilizar um dos filtros acima, será possível consultar uma fatura. Caso nenhum filtro seja utilizado e a opção "Pesquisar" seja clicada, serão exibidas todas as faturas excluídas no sistema. É possível baixar esse relatório em PDF e Excel clicando em seus respectivos ícones no rodapé da página.Obs: Em "Linhas por página" é possível aumentar a quantidade de faturas a serem exibidas por página, sendo 50 faturas o limite. Categorias Arquivos SINTEGRA Retorno de desconto de títulos