Conciliação bancária

Lançamento

Para iniciar um lançamento, confirme a conta e anexe o arquivo .OFX:

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Vincular lançamento

Para vincular, selecione um lançamento e clique em “Vincular fatura”:

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Abrirá um modal para utilizar dos filtros para pesquisar a fatura/cobrança, por padrão o sistema preencherá os filtros com o valor do lançamento e em aberto para facilitar:

​Após encontrar sua fatura/cobrança, basta clicar em “Vincular”:​

Em situações onde o valor do lançamento é menor que o valor da fatura/cobrança, pode-se:

Marcar como pago;

Vincular algum outro lançamento para preencher o valor.​

Para vincular mais de uma fatura/cobrança, basta continuar clicando no botão “Vincular”.​

Após haver vinculado o lançamento, clique em “Finalizar item”, para prosseguir vinculado os demais lançamentos.

O botão de Finalizar item ficará habilitado após haver vinculado a algum lançamento.

A cada vínculo, o sistema atualizará o saldo pendente:

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Após finalizar, o sistema irá preencher com um​ 'Check' e um aviso de que o lançamento foi cadastrado com sucesso:

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Cadastrar lançamento

Selecione o lançamento e nos campos de Novo lançamento, vá preenchendo as informações:

Cliente;

Centro de custo — Caso houver;

Número do documento;

Valor;

Observações de livre digitação.​

Após isto basta clicar em “vincular” que será criada uma nova fatura/cobrança!​

Descartar lançamento

Selecione o lançamento e clique no botão Descartar:

Perceba que aparecerá o símbolo de “negado” para os lançamentos que você descartar. Caso você queira reverter, basta selecionar novamente o lançamento e clicar no botão Conciliar. ​​

Vídeo de passo a passo