Fiscal 💰
- Períodos de apuração
- Integração fiscal
- Documentos fiscais
- Apuração de ICMS
- Débitos DIFAL
- SPED Fiscal
- SPED Contribuições PIS/COFINS
- SPED - Bloco H
- SPED - Bloco K
Períodos de apuração
Períodos de apuração
Observação: É possível reabrir um período que já foi encerrado anteriormente, clique nos 3 pontos > "Reabrir período".
Integração fiscal
Integração fiscal
Nesta categoria é possível alterar CFOP, CST e ICMS e filtrar as informações para melhor localização e visualização. Nas Opções você pode verificar os itens das Notas Fiscais para alterar tributação, integrar documento no período de apuração e excluir essa integração também.
Nesse modal deve-se selecionar o período que será realizado a integração.
Ao selecionar o período, será exibido um novo modal para a realização da pesquisa das notas fiscais. Nesse modal, basta selecionar as notas desejadas e clicar na opção "Integrar Selecionados".
Documentos fiscais
Documentos fiscais
Facilitando a organização e visualização dos documentos emitidos, o esse submenu tem a proposta de otimizar a observação dos tributos a serem pagos, edição dos valores e categorização das NF.
Apuração de ICMS
Apuração ICMS próprio
Esta funcionalidade tem como objetivo o cálculo de valores a pagar e receber, além de possibilitar fazer o ajuste de categorias como crédito e débito.
Débitos DIFAL
Débitos DIFAL
Ao emitir uma nota fiscal para fora do Estado, o módulo fiscal relata detalhadamente os produtos, valores e notas que destacam Difal
Selecione o Período Fiscal e o tipo de detalhe
Detalhando por item.
Por NF-e emitida:
Por UF
Lembrando que esses relatórios podem ser gerados em pdf ou excel, clicando nos icones.
Cálculo do Difal Base única e Base dupla
A base única é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)
Por exemplo:
Valor da operação: 1.000,00; Alíquota interna: 0,18; Alíquota interestadual: 0,12;
Difal = 1000 x (0,18 - 0,12)
Difal = 1000 x 0,06
Difal = R$ 60,00
O ICMS de base dupla possuí um cálculo um pouco mais complexo, mas abaixo apresenta uma representação de como o mesmo pode ser realizado para validação dessas informações, se necessário.
Exemplo:
Base ICMS próprio / (1 - Alíquota ICMS destino + FCP) * 1 - Alíquota de redução / 1
Base ICMS próprio 10.000,00
1 - Alíquota ICMS destino (1-18%) 0,82
Vlr s/ ICMS da NF destacado 8.800,00
Alíquota de redução /1 0,82*1
Total / Alíquota 10.731,71
ICMS UF destinatário 18% 1.931,71
ICMS UF na NF-e 12% 1.200,00
Total = 731,71
Observação: Abaixo é mostrado o Fluxograma do diferencial de alíquotas
SPED Fiscal
Arquivo SPED
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Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas
ATENÇÃO! Conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, os materiais não saem com a descrição no arquivo SPED, de acordo com a base legal:
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscais determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197; somente será admitida a informação do registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária; permitindo ainda a partir de julho de 2012, a apresentação dos registros C110 e C120.
SPED Contribuições PIS/COFINS
Financeiro > Arquivos Sped
Você pode solicitar um novo arquivo a partir do botão “Solicitar novo arquivo”
Ao clicar no botão, será exibida a seguinte tela:
Pode se definir o campo “Tipo” para solicitar o SPED fiscal ICMS/IPI ou SPED Contribuições PIS/COFINS
Pode-se definir o Perfil de enquadramento
A - Registros de forma detalhada
B - Registro de forma sintética
C - Escrituração simplificada
É possível gerar um Bloco K
Gerar um registro de inventário (Bloco H), sendo ele selecionado é possível Incluir estoque em posse de terceiros e Definir data de inventário
Feito a configuração, basta clicar em Salvar
SPED - Bloco H
Quando o SPED é gerado ele não sai com o Bloco H, para que o Bloco H seja incluído no arquivo SPED, é fundamental que ele seja selecionado no momento da solicitação. Caso contrário, suas informações não constarão no arquivo. Ao marcar o Bloco H como "SIM", também é possível incluir os dados de estoque de terceiros e itens pendentes de faturamento.
SPED - Bloco K
Bloco K e suas principais características:
Objetivo:
- Controlar a produção e o estoque de mercadorias e insumos.
- Fornecer informações detalhadas sobre a movimentação de produtos.
Informações Contidas:
- Dados de produção (quantidade produzida, insumos utilizados).
- Estoque inicial e final de produtos acabados e em processo.
- Movimentação de entradas e saídas de produtos.